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BILAN CABINET COLLET ET ASSOCIES 2017 Siren 453831257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11043	11043		
Fonds commercial	700549		700549	700549
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	255863	250452	5411	9478
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	293977	155401	138576	32014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8200		8200	3200
Créances rattachées à des participations				30103
Autres titres immobilisés				
Prêts	5021		5021	5200
Autres immobilisations financières	26847		26847	26847
TOTAL (I)	1301501	416896	884605	807391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	660352	67339	593014	647459
Autres créances	80348		80348	150322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219464		219464	172767
Charges constatées d’avance	24707		24707	21154
TOTAL (II)	984871	67339	917532	991701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2286372	484235	1802137	1799092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	555000		492000	
Report à nouveau	858		521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90646		88337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	921504		855858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176246		268461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	991		844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53414		57744	
Dettes fiscales et sociales	462875		399175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7138		21919	
Produits constatés d’avance (2)	179969		195090	
TOTAL (IV)	880633		943233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1802137		1799092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	798016		767117	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1824106	1653544
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1824106	1653544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5933	2061
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			93155	46656
Total des produits d’exploitation (I)			1923194	1702261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3901	3476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			511735	394312
Impôts, taxes et versements assimilés			55164	44985
Salaires et traitements			853690	810545
Charges sociales			287189	275054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63349	34849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2481	289
Total des charges d’exploitation (II) 			1777509	1563510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145684	138750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6736	4527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6736	-4527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138949	134223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1146		103343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5969		109995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4823		-6652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23962		22000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19518		17233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1924340		1805604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1833694		1717267	
BENEFICE OU PERTE	90646		88337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11043		
Total Immobilisations corporelles		406882		
Total Immobilisations financières		65350		
Total Général		1183825		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				549840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40068
Total Général				1301501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11043		11043	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365391	40462	405853	
AMORTISSEMENTS Total Général	376434	40462	416896	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5021	1200		
Autres immobilisations financières	26847			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80348			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24707			
TOTAL ETAT DES CREANCES	797275	766607	30668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176246	93630	80752	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53414	53414		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	462875	462875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8129	8129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	179969	179969		
TOTAL – ETAT DES DETTES	880633	798016	80752	1865
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel