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BILAN AUDIT-ALLIANCE SUD 2018 Siren 453894271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30210	27786	2424	3932
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108209	88102	20106	14308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12400		12400	12400
TOTAL (I)	230820	115889	114931	110641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	515747	12445	503302	456351
Autres créances	214067		214067	63788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	250000
Disponibilités	165819		165819	258616
Charges constatées d’avance	22178		22178	17585
TOTAL (II)	1147601	12446	1135156	1044142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1378422	128334	1250087	1154783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	559010		529845	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70968		67164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	684978		652010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20706		9250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20		20	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114201		108862	
Dettes fiscales et sociales	273860		238121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	289		309	
Produits constatés d’avance (2)	157032		146280	
TOTAL (IV)	565109		502773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1250087		1154783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1419516		1419516	1284794
Chiffres d’affaires nets	1419516		1419516	1284794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3289	3237
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1981	4277
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1424787	1292309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			566453	515485
Impôts, taxes et versements assimilés			14705	12058
Salaires et traitements			528946	477036
Charges sociales			220302	188244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12976	11989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1343383	1211386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81403	80924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2436	8240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2435	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114	189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114	189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2320	-189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83724	80735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22		106	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22		106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80		22	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57		83	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12699		13654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1427245		1292416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1356277		1225251	
BENEFICE OU PERTE	70968		67164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110210		
Total Immobilisations corporelles		90944		17265
Total Immobilisations financières		12400		
Total Général		213554		17265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12400
Total Général				230820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26277	1508		27786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76635	11467		88102
AMORTISSEMENTS Total Général	102913	12976		115889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12445			12445
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12445			12445
TOTAL GENERAL	12445			12445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12400		12400	
Clients douteux ou litigieux	14929	14929		
Autres créances clients	500817	500817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11958	11958		
Impôts sur les bénéfices	22551	22551		
T. V. A.	14225	14225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153621	153621		
Charges constatées d’avance	22178	22178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	754182	741782	12400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20706	9995	10711	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114201	114201		
Personnel et comptes rattachés	91918	91918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75621	75621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103879	103879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1441	1441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20	20		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289	289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	157032	157032		
TOTAL – ETAT DES DETTES	565109	554398	10711	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12544			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel