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BILAN AUDIT-ALLIANCE SUD 2017 Siren 453894271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30210	26277	3932	749
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90944	76635	14308	17277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12400		12400	12400
TOTAL (I)	213554	102913	110641	110426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	468797	12445	456352	425618
Autres créances	63588		63588	59838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	250000
Disponibilités	256616		256616	209237
Charges constatées d’avance	17585		17585	14881
TOTAL (II)	1056587	12445	1044142	959576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1270141	115358	1154783	1070002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	529845		490993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67164		38851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	652010		584845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9250		8421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20		20	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108602		102211	
Dettes fiscales et sociales	238312		226068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	309		4041	
Produits constatés d’avance (2)	146280		144396	
TOTAL (IV)	502773		485157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1154783		1070002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1284794		1284794	1193094
Chiffres d’affaires nets	1284794		1284794	1193094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3237	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4277	99
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1292309	1193193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			515485	353227
Impôts, taxes et versements assimilés			12056	25427
Salaires et traitements			477036	539168
Charges sociales			188244	251813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11989	15088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6572	2978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1211385	1187702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80924	5491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1624
Reprises sur provisions et transferts de charges				1624
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1624
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189	338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189	338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189	1285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80735	6776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106		9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			39355	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106		39364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22		4393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22		4393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83		34970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13654		2896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1292416		1234182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1225251		1195330	
BENEFICE OU PERTE	67164		38851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106584		3626
Total Immobilisations corporelles		82365		8578
Total Immobilisations financières		12400		
Total Général		201350		12204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12400
Total Général				213554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25835	442		26277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65088	11547		76635
AMORTISSEMENTS Total Général	90923	11989		102913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5873	6572		12445
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5873	6572		12445
TOTAL GENERAL	5873	6572		12445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6572		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12400		12400	
Clients douteux ou litigieux	14929	14929		
Autres créances clients	453867	453667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12731	12731		
Impôts sur les bénéfices	9397	9397		
T. V. A.	12049	12049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29511	29511		
Charges constatées d’avance	17585	17585		
TOTAL ETAT DES CREANCES	562470	550070	12400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9250	7242	2008	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108602	108602		
Personnel et comptes rattachés	79238	79238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60009	60009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97257	97257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1806	1806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20	20		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	309	309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	146280	146280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	502773	500765	2008	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11170			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel