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BILAN AUDIT-ALLIANCE SUD 2016 Siren 453894271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26584	25835	749	1171
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82365	65088	17277	25604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12400		12400	12400
TOTAL (I)	201350	90923	110426	119175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	431491	5873	425618	427045
Autres créances	59839		59839	22890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	190500
Disponibilités	209237		209237	232183
Charges constatées d’avance	14881		14881	12386
TOTAL (II)	965449	5873	959575	885006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1166799	96796	1070002	1004182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	490993		420197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38851		70796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	584845		545993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8421		18039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20		109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102211		41948	
Dettes fiscales et sociales	226065		249540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4041		656	
Produits constatés d’avance (2)	144396		147895	
TOTAL (IV)	485157		458188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1070002		1004182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1193094		1193094	1135745
Chiffres d’affaires nets	1193094		1193094	1135745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				736
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99	41194
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1193193	1177675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			353227	267460
Impôts, taxes et versements assimilés			25427	18810
Salaires et traitements			539188	505946
Charges sociales			251813	247690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15086	18353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2978	1794
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				38698
Total des charges d’exploitation (II) 			1187702	1098744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6491	78931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1624	7341
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1624	7341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			338	524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			338	524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1285	6816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6776	85747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9		52	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39355			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39364		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4393		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4393		18	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34970		33	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2896		14985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1234182		1185069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1195330		1114272	
BENEFICE OU PERTE	38851		70796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105684		900
Total Immobilisations corporelles		81346		5417
Total Immobilisations financières		12400		
Total Général		199431		6317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4398	82365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12400
Total Général			4396	201350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24512	1322		25835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55742	13744	4398	65088
AMORTISSEMENTS Total Général	80255	15066	4398	90923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2895	2978		5873
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2895	2978		5873
TOTAL GENERAL	2895	2978		5873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2978		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12400		12400	
Clients douteux ou litigieux	7043	7043		
Autres créances clients	424447	424447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8001	8001		
Impôts sur les bénéfices	29789	29789		
T. V. A.	11775	11775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10273	10273		
Charges constatées d’avance	14881	14881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	518611	506211	12400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8421	7184	1237	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102211	102211		
Personnel et comptes rattachés	68857	68857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70776	70776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85431	85431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1001	1001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20	20		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4041	4041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144396	144396		
TOTAL – ETAT DES DETTES	485157	483920	1237	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel