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BILAN ARMORICAINE - SERA 3000 2016 Siren 453883860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7735	430	7305	
Concessions, brevets et droits similaires	5415	3048	2367	
Fonds commercial	6098		6098	6098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101494	68096	33398	31979
Constructions	344738	326963	17776	24882
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184110	170993	13117	16585
Autres immobilisations corporelles	185796	157005	28791	27470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2412		2412	2361
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		1		
Prêts				
Autres immobilisations financières	20619		20619	20619
TOTAL (I)	858417	726534	131883	129993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4317108	614692	3702416	3636383
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1070036	44057	1025979	1533790
Autres créances	224792		224792	236815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1074		1074	2346
Charges constatées d’avance	21446		21446	27819
TOTAL (II)	5634456	658749	4975707	5437154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6492873	1385283	5107590	5567147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	580007		358319	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-374506		221688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13482		14214	
TOTAL (I)	482983		858221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1198380		608064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1109385		1119385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			179	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1593713		2178493	
Dettes fiscales et sociales	721721		802804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1407			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4624607		4708926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5107590		5567147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4604935		4708747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	925646		604982	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11922073		11922073	13642419
Production vendue biens				
Production vendue services	885941		885941	978990
Chiffres d’affaires nets	12808014		12808014	14621410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			880	4240
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			308849	289953
Autres produits			13919	1198
Total des produits d’exploitation (I)			13131662	14916801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10169930	10689618
Variation de stock (marchandises)			-46193	536834
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21048	55537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			904301	914698
Impôts, taxes et versements assimilés			91659	131914
Salaires et traitements			1424859	1544840
Charges sociales			560942	606825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40451	48829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			269083	233167
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11983	254
Total des charges d’exploitation (II) 			13448064	14762517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-316402	154284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2366	576
Reprises sur provisions et transferts de charges				216000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2366	216576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106821	152900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106821	152900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104455	63676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-420857	217960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43742		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	732			
Total des produits exceptionnels (VII)	44474		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	524		294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			122	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			456	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	524		872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43950		2128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13178502		15136377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13553008		14914689	
BENEFICE OU PERTE	-374506		221688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17999		41025	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57665		58827	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6637		7735
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8583		2930
Total Immobilisations corporelles		789300		31625
Total Immobilisations financières		22980		51
Total Général		827501		42341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			6637	7735
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4787	816138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23031
Total Général			11424	858417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6637	430	-6637	430
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2485	563		3048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	688385	39458	4787	723056
AMORTISSEMENTS Total Général	697508	40451	11424	726534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13482
Total Provisions réglementées	14214		732	13482
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	634531	261467	281306	614692
Sur comptes clients	45985	7616	9544	44057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	680516	269083	290850	658749
TOTAL GENERAL	694730	269083	291582	672231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		269083	290850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			732	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20619			
Clients douteux ou litigieux	72366			
Autres créances clients	997670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	963			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3708			
Impôts sur les bénéfices	132588			
T. V. A.	30499			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57035			
Charges constatées d’avance	21446			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1336894	1243909	92985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	925646	925646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272735	253063	19672	
Emprunts et dettes financières divers	1100000	1100000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1593713	1593713		
Personnel et comptes rattachés	224958	224958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90545	90545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	368858	368858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37360	37360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9385	9385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1407	1407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4624607	4604935	19672	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	272500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel