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BILAN ARMORICAINE - SERA 3000 2015 Siren 453883860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6637	6637		
Concessions, brevets et droits similaires	2485	2485		
Fonds commercial	6098		6098	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90173	58195	31979	
Constructions	344738	319857	24882	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179683	163097	16585	
Autres immobilisations corporelles	174706	147237	27470	421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2361		2361	550000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20619		20619	
TOTAL (I)	827501	697508	129993	550421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4270914	634531	3636383	
Avances et acomptes versés sur commandes				1813
Clients et comptes rattachés	1579776	45985	1533790	27502
Autres créances	236815		236815	118831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2346		2346	7262
Charges constatées d’avance	27819		27819	8080
TOTAL (II)	6117670	680516	5437154	163489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6945171	1378024	5567147	713910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			159332	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	358319			
Report à nouveau			24736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221688		-13879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14214			
TOTAL (I)	858221		428190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	608064			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1119385		21460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	179			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2178493		2629	
Dettes fiscales et sociales	802804		28258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			233372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4708926		285720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5567147		713910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4708747		285720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	604982			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13642419		13642419	
Production vendue biens				
Production vendue services	978990		978990	274560
Chiffres d’affaires nets	14621410		14621410	274560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4240	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			289953	
Autres produits			1198	3
Total des produits d’exploitation (I)			14916801	274563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10689618	
Variation de stock (marchandises)			536834	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55537	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			914698	46775
Impôts, taxes et versements assimilés			131914	6622
Salaires et traitements			1544840	151194
Charges sociales			606825	85159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48829	366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			233167	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			254	1
Total des charges d’exploitation (II) 			14762517	290116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154284	-15552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			576	
Reprises sur provisions et transferts de charges			216000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216576	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			152900	2075
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152900	2075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63676	-2075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217960	-17628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	294		158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	122			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	456			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	872		158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2128		-158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-3907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15136377		274563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14914689		288442	
BENEFICE OU PERTE	221688		-13879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41025			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58827		62831	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6637
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8583
Total Immobilisations corporelles		1098		837605
Total Immobilisations financières		766000		22980
Total Général		767098		875806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6637
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49403	789300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			766000	22980
Total Général			815403	827501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6637		6637
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2485		2485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	677	727827	40119	688385
AMORTISSEMENTS Total Général	677	736949	40119	697508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14214
Total Provisions réglementées		14214		14214
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		881217	246686	634531
Sur comptes clients		48228	2242	45985
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	216000	929445	464928	680516
TOTAL GENERAL	216000	943659	464928	694730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		233167	248928	
                                             - Financières			216000	
                                            - Exceptionnelles		456		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20619			
Clients douteux ou litigieux	87316			
Autres créances clients	1492460			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	229			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	126260			
T. V. A.	20596			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89731			
Charges constatées d’avance	27819			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1865029	1757094	107935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	604982	604982		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3082	3082		
Emprunts et dettes financières divers	1100000	1100000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2178493	2178493		
Personnel et comptes rattachés	304834	304834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94090	94090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	323843	323843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80038	80038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19385	19385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4708747	4708747		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1110608			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel