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BILAN ALU DIFFUSION 2017 Siren 453873606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2800	2800		
Fonds commercial	273567	34000	239567	239567
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14709	4289	10420	11434
Constructions	1539	1539		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80165	78767	1398	1756
Autres immobilisations corporelles	19133	17481	1652	2793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40		40	140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40		40	40
Prêts				
Autres immobilisations financières	5361		5361	5361
TOTAL (I)	397355	138876	258478	261092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37308		37308	44253
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	229571		229571	160791
Autres créances	211049		211049	266416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76273		76273	57
Charges constatées d’avance	16462		16462	20642
TOTAL (II)	570663		570663	492158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	968017	138876	829141	753250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	257113		318235	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85796		38877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353909		368113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136930		112937	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244669		213741	
Dettes fiscales et sociales	93633		52741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1285	
Autres dettes			4433	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	475232		385137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	829141		753250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377161		293767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4372		45340	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				61477
Production vendue biens	8847		8847	10662
Production vendue services	1313737		1313737	962646
Chiffres d’affaires nets	1322584		1322584	1034784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1422	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2246	48971
Autres produits			1780	24
Total des produits d’exploitation (I)			1328032	1083780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			420712	334205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6945	1747
Autres achats et charges externes			459447	406049
Impôts, taxes et versements assimilés			9927	5110
Salaires et traitements			185580	165780
Charges sociales			111242	91132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2908	2892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15513	21602
Total des charges d’exploitation (II) 			1212274	1028517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115758	55263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				92
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	92
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1953	1575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1953	1575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1952	-1483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113807	53780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2604		7053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100		616	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2704		7670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2619		-7670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25391		7233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1328119		1083871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1242323		1044994	
BENEFICE OU PERTE	85796		38877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37363		40468	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2246		48971	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19802			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11862		10857	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276367		
Total Immobilisations corporelles		115152		395
Total Immobilisations financières		5541		
Total Général		397060		395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				276367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	5441
Total Général			100	397355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36800			36800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99168	2908		102076
AMORTISSEMENTS Total Général	135968	2908		138876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5361	5361		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	229571			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11997			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15347			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	144525			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39179			
Charges constatées d’avance	16462			
TOTAL ETAT DES CREANCES	462443	462443		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4372	4372		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132558	34487	98072	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244669	244669		
Personnel et comptes rattachés	16263	16263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44071	44071		
Impôts sur les bénéfices	6094	6094		
T.V.A.	21703	21703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5501	5501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	475232	377161	98072	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	89120			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	131882		102000	
Location, charges locatives et de copropriété	76501		69156	
Personnel extérieur à l’entreprise	22018		47172	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15380		10705	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7137		13172	
Autres comptes	206529		163844	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	459447		406049	
Taxe professionnelle	2867		2139	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7060		2971	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9927		5110	
Montant de la TVA. collectée	89197		74711	
Total TVA. déductible sur biens et services	162039		141337	
Effectif moyen du personnel	6		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		7