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BILAN ALLOG IMMOBILIER 2020 Siren 453858698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2432	2432		132
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2221	1586	634	844
Autres immobilisations corporelles	71259	41106	30153	31504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	301322	132753	168569	301322
Créances rattachées à des participations	1040156		1040156	1000887
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1417391	177877	1239513	1334689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				876903
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	236573		236573	
Marchandises	2837238	321514	2515724	2599378
Avances et acomptes versés sur commandes				1340
Clients et comptes rattachés	279227		279227	96454
Autres créances	1191106		1191106	198171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	813487		813487	303324
Charges constatées d’avance	4357		4357	6464
TOTAL (II)	5361988	321514	5040475	4082034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6779379	499391	6279988	5416723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	21052			
Autres réserves	521052		520486	
Report à nouveau	1515962		1318566	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	751604		247962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3338618		2637015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1247387		1543830	
Emprunts et dettes financières divers (4)	675641		805899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	714491		356658	
Dettes fiscales et sociales	299363		69209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1780		1780	
Autres dettes	9			
Produits constatés d’avance (2)	2698		2332	
TOTAL (IV)	2941369		2779708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6279988		5416723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2941369		2779708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	847387		1543830	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	952724		952724	2078434
Production vendue biens	1927340		1927340	
Production vendue services	92179		92179	115911
Chiffres d’affaires nets	2972244		2972244	2194345
				
Production stockée			-640330	444595
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			990	67564
Autres produits			3506	804
Total des produits d’exploitation (I)			2336410	2707309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			548696	942254
Variation de stock (marchandises)			46766	436293
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2390	3251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1223177	679408
Impôts, taxes et versements assimilés			10174	9642
Salaires et traitements			37184	57537
Charges sociales			27570	32767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1692	3892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40000	166176
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	79
Total des charges d’exploitation (II) 			1937653	2331300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398757	376009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			868335	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			80086	5569
Produits financiers de participations			4273	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4273	27
Dotations financières sur amortissements et provisions			132753	
Intérêts et charges assimilées			23019	37744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155772	37744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151499	-37718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1035506	332722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40000		6700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	624		2305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10976			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11599		2305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28401		4395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	312303		89155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3249017		2714035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2497414		2466073	
BENEFICE OU PERTE	751604		247962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3672		12591	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	990			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10438			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2432		
Total Immobilisations corporelles		73480		
Total Immobilisations financières		1302209		118766
Total Général		1378121		118766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			79496	1341478
Total Général			79496	1417391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2300	132		2432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41132	1561		42692
AMORTISSEMENTS Total Général	43432	1693		45124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				132753
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	281514	40000		321514
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	281514	172753		454267
TOTAL GENERAL	281514	172753		454267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000		
                                             - Financières		132753		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1040156		1040156	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279227	279227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	166227	166227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1024808	1024808		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71	71		
Charges constatées d’avance	4357	4357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2514846	1474689	1040156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	847387	847387		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000	400000		
Emprunts et dettes financières divers	1596	1596		
Fournisseurs et comptes rattachés	714491	714491		
Personnel et comptes rattachés	10831	10831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5861	5861		
Impôts sur les bénéfices	223146	223146		
T.V.A.	25672	25672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33853	33853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1780	1780		
Groupe et associés	674045	674045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9	9		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2698	2698		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2941369	2941369		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1059833			
Location, charges locatives et de copropriété	16764			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87704			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58876			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1223177			
Taxe professionnelle	3991			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6184			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10174			
Montant de la TVA. collectée	507549			
Total TVA. déductible sur biens et services	201683			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1