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BILAN ALLOG IMMOBILIER 2019 Siren 453858698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2432	2300	132	632
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2221	1377	844	
Autres immobilisations corporelles	71259	39755	31504	30710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	301322		301322	300342
Créances rattachées à des participations	1000887		1000887	765507
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1378121	43432	1334689	1097192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	876903		876903	432308
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2880891	281514	2599378	3201846
Avances et acomptes versés sur commandes	1340		1340	2598
Clients et comptes rattachés	96454		96454	29565
Autres créances	198171		198171	87420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303324		303324	300377
Charges constatées d’avance	6464		6464	7058
TOTAL (II)	4363547	281514	4082034	4061173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5741668	324946	5416723	5158365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	520486		269686	
Report à nouveau	1318566		837354	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247962		732013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2637015		2389053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1543830		1522873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	805899		278034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356658		583140	
Dettes fiscales et sociales	69209		247085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1780		1800	
Autres dettes			134305	
Produits constatés d’avance (2)	2332		2077	
TOTAL (IV)	2779708		2769314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5416723		5158365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2779708			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1543830			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2078434		2078434	2667143
Production vendue biens				
Production vendue services	115911		115911	54273
Chiffres d’affaires nets	2194345		2194345	2721416
				
Production stockée			444595	432308
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67564	16550
Autres produits			804	815
Total des produits d’exploitation (I)			2707309	3171088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			942254	3092224
Variation de stock (marchandises)			436293	-1329507
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3251	362643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			679408	366038
Impôts, taxes et versements assimilés			9642	30274
Salaires et traitements			57537	36049
Charges sociales			32767	28862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3892	4612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			166176	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	2702
Total des charges d’exploitation (II) 			2331300	2593897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			376009	577192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				31250
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5569	7803
Produits financiers de participations				329650
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	329650
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37744	57687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37744	57687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37718	271963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332722	872603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2305		1476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2305		1476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4395		-1476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89155		139114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2714035		3531989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2466073		2799976	
BENEFICE OU PERTE	247962		732013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12591		12591	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2432		
Total Immobilisations corporelles		68383		5097
Total Immobilisations financières		1065849		945028
Total Général		1136664		950125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			708669	1302209
Total Général			708669	1378121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1800	500		2300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37672	3392		41132
AMORTISSEMENTS Total Général	39473	3892		43432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	115338	166176		281514
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115338	166176		281514
TOTAL GENERAL	115338	166176		281514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		166176		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000887		1000887	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96454	96454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32109	32109		
T. V. A.	164828	164828		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1234	1234		
Charges constatées d’avance	6464	6464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1301976	301089	1000887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1543830	1543830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	634363	634363		
Fournisseurs et comptes rattachés	356658	356658		
Personnel et comptes rattachés	5088	5088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13140	13140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19219	19219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31762	31762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1780	1780		
Groupe et associés	171536	171536		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2332	2332		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2779708	2779708		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14121			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	441343			
Location, charges locatives et de copropriété	16639			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99607			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121819			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	679408			
Taxe professionnelle	3129			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6514			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9642			
Montant de la TVA. collectée	280412			
Total TVA. déductible sur biens et services	302052			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2