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BILAN RADISSON HOSPITALITY FRANCE 2018 Siren 453854879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	406567	139334	267234	150704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42417160	36597486	5819674	5204480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	183827		183827	413827
Autres immobilisations financières	32330		32330	67590
TOTAL (I)	43039884	36736820	6303064	5836600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3644176	2784264	859912	3720824
Autres créances	91175116	72245	91102872	125892991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	83842		83842	81486
TOTAL (II)	94903135	2856509	92046625	129695301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	137943019	39593329	98349690	135531901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110432630		110432630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-66442119		-69854925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3035875		3412805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47026385		43990511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	794943		29773960	
Provisions pour charges	30979		42385	
TOTAL (III)	825922		29816345	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	46972704		57851263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2059151		2047918	
Dettes fiscales et sociales	1463460		1809361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2067		16503	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50497382		61725045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98349690		135531901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50497382		61725045	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1303277		1303277	1132200
Production vendue biens				
Production vendue services	258564	7243543	7502107	12735869
Chiffres d’affaires nets	1561841	7243543	8805384	13868070
				
Production stockée				
Production immobilisée			42452	61381
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1554072	76982
Autres produits			353	58
Total des produits d’exploitation (I)			10402261	14006490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1303277	939500
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5069	6873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3796146	4737604
Impôts, taxes et versements assimilés			190232	291351
Salaires et traitements			2533569	3418592
Charges sociales			982283	1642366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43264	60635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			568413	1145453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			710374	1463211
Autres charges			17797	20828
Total des charges d’exploitation (II) 			10150426	13726413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251836	280077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				87511
Autres intérêts et produits assimilés			3137483	3394666
Reprises sur provisions et transferts de charges			615194	3459923
Différences positives de change				114
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3752677	6942213
Dotations financières sur amortissements et provisions			28714290	3449026
Intérêts et charges assimilées			484032	514243
Différences négatives de change				703
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29198322	3963972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25445645	2978241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25193809	3258318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	28307062		154938	
Total des produits exceptionnels (VII)	28307312		154938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71655			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			23473	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79926		23473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28227386		131465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2298		-23022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42462250		21103641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39426376		17690836	
BENEFICE OU PERTE	3035875		3412805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	160338		61480	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16314		20812	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		358349		231450
Total Immobilisations financières		14184287		28743657
Total Général		14542636		28975107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			183231	406567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			294627	42633316
Total Général			477859	43039884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207646	43264	111576	139334
AMORTISSEMENTS Total Général	207646	43264	111576	139334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				791256
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30979
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3687
Total Provisions pour risques et charges	29816345	710374	29700797	825922
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				36597486
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2215851	568413		2784264
Autres provisions pour dépréciation	72245			72245
Total Provisions pour dépréciation	10786486	29282703	615194	39453995
TOTAL GENERAL	40602831	29993077	30315991	40279918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1278786	1393735	
                                             - Financières		28714290	615194	
                                            - Exceptionnelles			28307062	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	183827	183827		
Autres immobilisations financières	32330		32330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3644176	3644176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1691995	1691995		
T. V. A.	217287	217287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75513	75513		
Groupe et associés	87728656	19158656	68570000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1461665	1461665		
Charges constatées d’avance	83842	83842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95119291	26516961	68602330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2059151	2059151		
Personnel et comptes rattachés	314293	314293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290748	290748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	602670	602670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	255749	255749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46972704	46972704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2067	2067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50497382	50497382		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29