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BILAN VALPOLIS 2020 Siren 453735797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3207	3207		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	433861	433431	430	24150
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5198	5198		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33626	33626		4931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75765		75765	75765
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	551858	475463	76395	105047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2139571	1079184	1060386	1544209
Autres créances	177111		177111	180304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				30000
Disponibilités	477939		477939	13851
Charges constatées d’avance	6314		6314	5302
TOTAL (II)	2800936	1079184	1721751	1773668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3352795	1554648	1798147	1878716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	475876		475876	
Report à nouveau	-572820		-587639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56408		14819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179464		123056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	444220		678635	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406935		346253	
Dettes fiscales et sociales	562160		375489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	205366		355282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1618682		1755659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1798147		1878716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1605466		1735470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	420437		633820	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-1362		-1362	2179
Production vendue biens				
Production vendue services	947981	5378	953359	1245333
Chiffres d’affaires nets	946618	5378	951997	1247513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2220
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20434	344032
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			972431	1593765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			146	3178
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			331441	443880
Impôts, taxes et versements assimilés			11180	3125
Salaires et traitements			269826	348647
Charges sociales			93391	109521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28652	30036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116662	271766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-4873	357715
Total des charges d’exploitation (II) 			846427	1567870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126004	25895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28003	43840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28003	43840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27973	-43840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98031	-17945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			160000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			160000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43594		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			140116	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43594		140240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43594		19759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1972		-13005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	972460		1753765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	916052		1738946	
BENEFICE OU PERTE	56408		14819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3207		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		433862		
Total Immobilisations corporelles		38825		
Total Immobilisations financières		75965		
Total Général		551859		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3207
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				433862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75965
Total Général				551859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3207			3207
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	433432			433432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38825			38825
AMORTISSEMENTS Total Général	475464			475464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	970213	116662	7691	1079185
Total Provisions pour dépréciation	970213	116662	7691	1079185
TOTAL GENERAL	970213	116662	7691	1079185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	1296079	1296079		
Autres créances clients	843492	843492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	509	509		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68195	68195		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71077	71077		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4359	4359		
Charges constatées d’avance	6315	6315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2290225	2290225		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	420438	420438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23783	10566	10566	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	406935	406935		
Personnel et comptes rattachés	35255	35255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63848	63848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	451179	451179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11877	11877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15356	15356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1428671	1415455	13216	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel