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BILAN VALPOLIS 2019 Siren 453735797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3207	3207		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	433861	409711	24150	47935
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				140116
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5198	5198		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33626	28694	4931	11182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75765		75765	73000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	551858	446811	105047	272434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2514423	970213	1544209	1886096
Autres créances	180304		180304	578982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	13851		13851	43640
Charges constatées d’avance	5302		5302	16576
TOTAL (II)	2743881	970213	1773668	2555296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3295740	1417024	1878716	2827730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	475876		475876	
Report à nouveau	-587639		-228329	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14819		-359310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123056		108236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16290	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			16290	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	678635		828005	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346253		546035	
Dettes fiscales et sociales	375489		675165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	355282		653997	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1755659		2703203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1878716		2827730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1735470		2657690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2179		2179	31439
Production vendue biens				
Production vendue services	1242685	2648	1245333	2186888
Chiffres d’affaires nets	1244865	2648	1247513	2218327
				
Production stockée				
Production immobilisée				140116
Subventions d’exploitation			2220	5451
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344032	83659
Autres produits				1919
Total des produits d’exploitation (I)			1593765	2449474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3178	3478
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			443880	1017881
Impôts, taxes et versements assimilés			3125	23435
Salaires et traitements			348647	712052
Charges sociales			109521	218077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30036	66299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			271766	276736
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16290
Autres charges			357715	525498
Total des charges d’exploitation (II) 			1567870	2859748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25895	-410274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43840	42317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43840	42317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43840	-42317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17945	-452591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160000		1600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124		16500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	140116			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140240		16500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19759		-14900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13005		-108181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1753765		2451074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1738946		2810384	
BENEFICE OU PERTE	14819		-359310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16290		16290	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16290		16290	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	1718911	1718911		
Autres créances clients	795512	795512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1081	1081		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices	42202	42202		
T. V. A.	55926	55926		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71077	71077		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9634	9634		
Charges constatées d’avance	5302	5302		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2700347	2700347		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	633821	633821		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44815	24625	20190	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346253	346253		
Personnel et comptes rattachés	39310	39310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27926	27926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	302600	302600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5654	5654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	355282	355282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1755660	1735470	20190	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel