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BILAN TPLM - 3D 2017 Siren 453704652
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 70887 68080 2807 6108
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 224088 147647 76441 95234
Autres immobilisations corporelles 63696 42128 21568 13985
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5195 5195 5195
TOTAL (I) 363866 257855 106011 120522
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 124795 124795 51945
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 202752 28894 173859 208407
Autres créances 41020 41020 54250
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 79845 79845 242850
Charges constatées d’avance 13416 13416 18156
TOTAL (II) 461828 28894 432934 575608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 825694 286749 538945 696130
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 75000 75000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 20200 20200
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7500 7500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 199284 144361
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -4554 54923
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 297430 301985
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 88354 99933
Emprunts et dettes financières divers (4) 287 287
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 64566 190811
Dettes fiscales et sociales 86627 101434
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1680 1680
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 241515 394145
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 538945 696130
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 241515 316062
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 475687 134013 609700 926463
Chiffres d’affaires nets 475687 134013 609700 926463
Production stockée 72850 20271
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6033 12187
Autres produits 184 3
Total des produits d’exploitation (I) 688767 958925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 249753 391411
Impôts, taxes et versements assimilés 9228 30789
Salaires et traitements 340440 364547
Charges sociales 68882 72863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 30715 35222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1540 1870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4407 1493
Total des charges d’exploitation (II) 704965 898194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -16198 60731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 30
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 6 98
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6 129
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1711 1536
Différences négatives de change 74 2504
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1786 4041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1780 -3912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -17978 56818
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 16000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 16000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 103
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 41364
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 103 41364
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -103 -25364
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -13527 -23469
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 688772 975053
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 693327 920130
BENEFICE OU PERTE -4554 54923
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 39739 26132
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6033 11926
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4383 1492
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70887
Total Immobilisations corporelles 271580 16204
Total Immobilisations financières 5195
Total Général 347662 16204
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70887
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 287784
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5195
Total Général 363866
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 64780 3301 68080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 162361 27414 189775
AMORTISSEMENTS Total Général 227140 30715 257855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 27354 1540 28894
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 27354 1540 28894
TOTAL GENERAL 27354 1540 28894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1540
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5195 5195
Clients douteux ou litigieux 32326
Autres créances clients 170426
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4962
Impôts sur les bénéfices 24099
T. V. A. 11043
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 15
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 901
Charges constatées d’avance 13416
TOTAL ETAT DES CREANCES 262383 262383
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 11 11
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 88344 88344
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 64566 64566
Personnel et comptes rattachés 31500 31500
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35853 35853
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 15828 15828
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3447 3447
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 287 287
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1680 1680
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 241515 241515
Emprunts souscrits en cours d’exercice 18377
Emprunts remboursés en cours d’exercice 29952
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel