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BILAN THE FULL ROOM 2020 Siren 453758047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2417961	1380823	1037138	931224
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5264	1971	3293	2342
Autres immobilisations corporelles	254082	226112	27970	35576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	280460		280460	280460
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22522		22522	22123
TOTAL (I)	2980288	1608905	1371383	1271726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	819637	31528	788109	498879
Autres créances	223216		223216	194632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178321		178321	123937
Charges constatées d’avance	31734		31734	26427
TOTAL (II)	1252909	31528	1221380	843875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4233197	1640434	2592763	2115601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	239215		239215	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			382785	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23921		23921	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260163		553258	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46612		-675879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569910		523299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1013629		720945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5108		4844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84859		123486	
Dettes fiscales et sociales	290522		259858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	628734		483169	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2022853		1592302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2592763		2115601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1157687		567589	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14550	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14852		14852	5332
Production vendue biens	-34		-34	
Production vendue services	954625	1095673	2050298	1947581
Chiffres d’affaires nets	969444	1095673	2065117	1952912
				
Production stockée				
Production immobilisée			99487	140470
Subventions d’exploitation			1200	108000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				73539
Autres produits			1341	117
Total des produits d’exploitation (I)			2167144	2275038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1041	7928
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			857991	1360081
Impôts, taxes et versements assimilés			32458	46189
Salaires et traitements			621720	826285
Charges sociales			215551	313079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			435534	288224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2036	229
Total des charges d’exploitation (II) 			2166331	2842016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			814	-566978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6267	9087
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			38	619
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6305	9706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23001	23076
Différences négatives de change			353	94
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23354	23171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17048	-13465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16235	-580443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			160267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71		160267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71		-160267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62917		-64831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2173449		2284744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2126838		2960623	
BENEFICE OU PERTE	46612		-675879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			73539	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1894865		523096
Total Immobilisations corporelles		247650		11696
Total Immobilisations financières		302583		849
Total Général		2445098		535640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2417961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				259346
Prêts et immobilisations financières			450	
Total Immobilisations financières			450	302982
Total Général			450	2980288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	963641	417182		1380823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209731	18352		228083
AMORTISSEMENTS Total Général	1173372	435534		1608905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31528			31528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31528			31528
TOTAL GENERAL	31528			31528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22522	22522		
Clients douteux ou litigieux	33583	33583		
Autres créances clients	786054	786054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1121	1121		
Impôts sur les bénéfices	62917	62917		
T. V. A.	10830	10830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	125249	125249		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23099	23099		
Charges constatées d’avance	31734	31734		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1097109	1097109		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1013629	148464	865165	
Emprunts et dettes financières divers	5108	5108		
Fournisseurs et comptes rattachés	84859	84859		
Personnel et comptes rattachés	63037	63037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93636	93636		
Impôts sur les bénéfices	399	399		
T.V.A.	101412	101412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32038	32038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	628734	628734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2022853	1157687	865165	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	611683		960483	
Location, charges locatives et de copropriété	116413		156645	
Personnel extérieur à l’entreprise	331		688	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38142		42126	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91422		200139	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	857991		1360081	
Taxe professionnelle	8587		10739	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23871		35450	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32458		46189	
Montant de la TVA. collectée	193071		127264	
Total TVA. déductible sur biens et services	42541		72982	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18