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BILAN THE FULL ROOM 2019 Siren 453758047
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1894865 963641 931224 652245
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3490 1148 2342 3040
Autres immobilisations corporelles 244160 208583 35576 48860
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 280460 280460 280460
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 22123 22123 21603
TOTAL (I) 2445098 1173372 1271726 1006209
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 530407 31528 498879 723546
Autres créances 194632 194632 315896
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 123937 123937 510715
Charges constatées d’avance 26427 26427 25175
TOTAL (II) 875403 31528 843875 1575332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3320501 1204900 2115601 2581541
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 239215 239215
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 382785 382785
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 23921 23921
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 553258 509220
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -675879 44038
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 523299 1199178
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 720945 744820
Emprunts et dettes financières divers (4) 4844 8543
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 123486 82007
Dettes fiscales et sociales 259858 188398
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 483169 358596
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1592302 1382363
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2115601 2581541
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 567589 677363
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 14550
Dont emprunts participatifs 4844
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5332 5332
Production vendue biens
Production vendue services 637564 1310017 1947581 2405192
Chiffres d’affaires nets 642895 1310017 1952912 2405192
Production stockée
Production immobilisée 140470 56023
Subventions d’exploitation 108000 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 73539 315
Autres produits 117 253
Total des produits d’exploitation (I) 2275038 2463783
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7928
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1360081 1191492
Impôts, taxes et versements assimilés 46189 38525
Salaires et traitements 826285 687846
Charges sociales 313079 259993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 288224 179930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 229 368
Total des charges d’exploitation (II) 2842016 2358154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -566978 105630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 9087 5608
Reprises sur provisions et transferts de charges 151
Différences positives de change 619 8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9706 5767
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 23076 30887
Différences négatives de change 94 755
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 368
Total des charges financières (VI) 23171 32010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13465 -26243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -580443 79386
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 797
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 797
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3238
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 160267 32907
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 160267 36145
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -160267 -35348
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -64831
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2284744 2470347
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2960623 2426309
BENEFICE OU PERTE -675879 44038
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1350325 544540
Total Immobilisations corporelles 238968 8681
Total Immobilisations financières 302063 970
Total Général 1891356 554192
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1894865
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 247650
Prêts et immobilisations financières 450
Total Immobilisations financières 450 302583
Total Général 450 2445098
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 698080 265561 963641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 187068 22663 209731
AMORTISSEMENTS Total Général 885147 288224 1173372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 31528 31528
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 31528 31528
TOTAL GENERAL 31528 31528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 22123 22123
Clients douteux ou litigieux 33583 33583
Autres créances clients 496824 496824
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1121 1121
Impôts sur les bénéfices 64831 64831
T. V. A. 13021 13021
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 101998 101998
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13662 13662
Charges constatées d’avance 26427 26427
TOTAL ETAT DES CREANCES 773589 773589
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 14550 14550
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 706395 119469 434036
Emprunts et dettes financières divers 4844 4844
Fournisseurs et comptes rattachés 123486 123486
Personnel et comptes rattachés 53041 53041
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 144522 144522
Impôts sur les bénéfices 399 399
T.V.A. 49850 49850
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12046 12046
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 483169 45381 383787
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1592302 567589 817823 206890
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 38509
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 19
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 19