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BILAN S.B.K. DISTRIBUTION 2018 Siren 453730293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	105000		105000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191169	171124	20045	
Autres immobilisations corporelles	76606	37866	38739	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21883		21883	
TOTAL (I)	394659	208990	185669	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72603		72603	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14863		14863	
Autres créances	71276		71276	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39200		39200	
Disponibilités	460901		460901	
Charges constatées d’avance	9825		9825	
TOTAL (II)	668670		668670	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1063330	208990	854339	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	477034			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15569			
Subventions d’investissement	42000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	551104			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	59532			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134125			
Dettes fiscales et sociales	94822			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6755			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	295235			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	854339			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295235			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2004136		2004136	
Production vendue biens				
Production vendue services	20		20	
Chiffres d’affaires nets	2004156		2004156	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6582	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2010967	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1499372	
Variation de stock (marchandises)			-5374	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262516	
Impôts, taxes et versements assimilés			7196	
Salaires et traitements			173748	
Charges sociales			49406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			377	
Total des charges d’exploitation (II) 			2012280	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1312	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5800	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			404	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			404	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5396	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4083	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	869			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14869			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2178			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12690			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1205			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2031638			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2016068			
BENEFICE OU PERTE	15569			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	227			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15872			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	105			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105000		
Total Immobilisations corporelles		270669		1405
Total Immobilisations financières		23484	399	
Total Général		399154	399	1405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4299	267775
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	21883
Total Général			6299	394659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188255	25034	4299	208990
AMORTISSEMENTS Total Général	188255	25034	4299	208990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000			8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8000			8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21883		21883	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14863	14863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14694	14694		
Impôts sur les bénéfices	35693	35693		
T. V. A.	9395	9395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3153	3153		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8341	8341		
Charges constatées d’avance	9825	9825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117849	95965	21883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134125	134125		
Personnel et comptes rattachés	45736	45736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46631	46631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175	175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2279	2279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59532	59532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6755	6755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295235	295235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	106746			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48662			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107110			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	262518			
Taxe professionnelle	4019			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3177			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7196			
Montant de la TVA. collectée	187329			
Total TVA. déductible sur biens et services	193610			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel