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BILAN OCEAN DE PAINS 2020 Siren 453762387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1295	708	586	845
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2889	1602	1287	1865
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1464076	1325622	138453	178561
Autres immobilisations corporelles	639129	393188	245940	251079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	360		360	360
Prêts	1200		1200	
Autres immobilisations financières	210		210	120
TOTAL (I)	2109161	1721122	388038	432831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	232619		232619	226828
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	37028		37028	35203
Marchandises				4892
Avances et acomptes versés sur commandes				50800
Clients et comptes rattachés	850423	380	850043	740116
Autres créances	120119		120119	202790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264484		264484	92161
Charges constatées d’avance	5495		5495	20616
TOTAL (II)	1510170	380	1509790	1373408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3619331	1721503	1897828	1806240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	62500		62500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6250		6250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353493		306722	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51061		46770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	473305		422243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	645974		308584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9834		390655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338750		367712	
Dettes fiscales et sociales	321178		246724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			70319	
Autres dettes	108784			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1424522		1383996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1897828		1806240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	738790		1191611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			21367	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1267	
Production vendue services			3106380	3292893
Chiffres d’affaires nets			3107646	3292893
				
Production stockée			1826	2203
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2719	2766
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35502	19964
Autres produits			4382	100
Total des produits d’exploitation (I)			3152075	3317926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40285	53563
Variation de stock (marchandises)			-584	-4892
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1184261	1201479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-315	40300
Autres achats et charges externes			516444	445202
Impôts, taxes et versements assimilés			48282	55365
Salaires et traitements			937437	1020172
Charges sociales			259711	291002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131571	154724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1944	505
Total des charges d’exploitation (II) 			3119036	3257801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33039	60125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7886	17927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7886	17927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7881	-17922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25158	42203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	984		11364	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25001		32752	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25986		44116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54		2825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27		32735	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5104	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81		40663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25904		3453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3178066		3362047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3127004		3315276	
BENEFICE OU PERTE	51062		46771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4185		
Total Immobilisations corporelles		2017719		85488
Total Immobilisations financières		480		1290
Total Général		2022383		86778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2103206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1770
Total Général				2109161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1474	837		2311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1588077	130734		1718812
AMORTISSEMENTS Total Général	1589552	131571		1721123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200	1200		
Autres immobilisations financières	210		210	
Clients douteux ou litigieux	401		401	
Autres créances clients	850022	80184	769838	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	503	503		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16566	16566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103050	3246	99804	
Charges constatées d’avance	5495	5495		
TOTAL ETAT DES CREANCES	977448	107195	870253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	645975	168050	477925	
Emprunts et dettes financières divers	1260	1260		
Fournisseurs et comptes rattachés	338750	239105	99645	
Personnel et comptes rattachés	146672	146672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124997	124997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26862	26862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22647	22647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8574		8574	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108785	9197	99588	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1424522	738790	685732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	555000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	195512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel