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BILAN OCEAN DE PAINS 2017 Siren 453762387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	62	638	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1499441	1110050	389392	375131
Autres immobilisations corporelles	440924	334533	106391	124412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				10000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	360		360	360
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	120
TOTAL (I)	1941845	1444645	497200	510023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189267		189267	130227
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10560		10560	8929
Avances et acomptes versés sur commandes	92069		92069	101991
Clients et comptes rattachés	620092		620092	429397
Autres créances	276734		276734	194120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11359		11359	374
Charges constatées d’avance	36233		36233	65476
TOTAL (II)	1236313		1236313	930513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3178159	1444645	1733513	1440536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	62500		62500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6250		5154	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207655		190124	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36331		18627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312736		276405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			45137	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			45137	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313762		487997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49038		114013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			63052	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543251		288331	
Dettes fiscales et sociales	177618		116464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12000	
Autres dettes	337108		37137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1420777		1118994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1733513		1440536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41406		119467	
Dont emprunts participatifs	49038			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	220		220	2013
Production vendue biens	2737398		2737398	2229896
Production vendue services	165572		165572	75663
Chiffres d’affaires nets	2903190		2903190	2307573
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17264	9473
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18932	4315
Autres produits			637	2
Total des produits d’exploitation (I)			2940023	2321363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14088	23838
Variation de stock (marchandises)			-1631	-8929
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1290074	907971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59040	-58605
Autres achats et charges externes			400675	337595
Impôts, taxes et versements assimilés			57747	28994
Salaires et traitements			783888	690324
Charges sociales			208950	175032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151237	163000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	128
Total des charges d’exploitation (II) 			2846055	2259348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93968	62015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				227
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				232
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12599	22083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12599	22083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12599	-21850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81369	40164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12463		4463	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500		8795	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45137			
Total des produits exceptionnels (VII)	63099		13257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96697		6547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15584			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			28248	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112281		34795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49182		-21538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4144			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3003122		2334852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2966791		2316226	
BENEFICE OU PERTE	36331		18627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700
Total Immobilisations corporelles		1813867		162999
Total Immobilisations financières		480		300
Total Général		1814347		163999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10000	26500	1940365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				780
Total Général		10000	26500	1941845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		62		62
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1304324	151175	10916	1444583
AMORTISSEMENTS Total Général	1304324	151237	10916	1444645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45137		45137	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45137		45137	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			45137	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	620092			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39143			
T. V. A.	75448			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39799			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122344			
Charges constatées d’avance	36233			
TOTAL ETAT DES CREANCES	933478	933058	420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41406	41406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272357	111621	160736	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	543251	543251		
Personnel et comptes rattachés	50534	50534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73799	73799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28951	28951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24335	24335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49038	49038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	337108	337108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1420777	1260041	160736	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel