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BILAN OCEAN DE PAINS 2016 Siren 453762387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1369263	994132	375131	463196
Autres immobilisations corporelles	434604	310192	124412	159542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10000		10000	10000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	360		360	360
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
TOTAL (I)	1814347	1304324	510023	633098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	130227		130227	71622
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8929		8929	
Avances et acomptes versés sur commandes	101991		101991	53172
Clients et comptes rattachés	429397		429397	519266
Autres créances	194120		194120	178718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	374		374	277
Charges constatées d’avance	65476		65476	76572
TOTAL (II)	930513		930513	899628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2744860	1304324	1440536	1532726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	62500		62500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5154		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190124		168202	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18627		23076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276405		257778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45137		16889	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45137		16889	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	487997		650140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114013		32865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63052		155511	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288331		93700	
Dettes fiscales et sociales	116464		180346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12000		12000	
Autres dettes	37137		132748	
Produits constatés d’avance (2)			750	
TOTAL (IV)	1118994		1258059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1440536		1532726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	808528		757959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	119467		152739	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2013		2013	651
Production vendue biens	2229896		2229896	1940171
Production vendue services	75663		75663	113275
Chiffres d’affaires nets	2307573		2307573	2054097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9473	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4315	2982
Autres produits			2	172
Total des produits d’exploitation (I)			2321363	2057250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23838	
Variation de stock (marchandises)			-8929	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			907971	742550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58605	6592
Autres achats et charges externes			337595	308512
Impôts, taxes et versements assimilés			28994	24813
Salaires et traitements			690324	587361
Charges sociales			175032	168987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163000	168244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128	250
Total des charges d’exploitation (II) 			2259348	2007310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62015	49940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			227	729
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			232	735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22083	23424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22083	23424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21850	-22690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40164	27251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4463		6407	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8795		11501	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13257		7908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6547		10257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1825	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28248			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34795		12082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21538		-4174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2334852		2065893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2316226		2042817	
BENEFICE OU PERTE	18627		23076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76684		56612	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4315		2982	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2005495		39804
Total Immobilisations financières		360		120
Total Général		2005855		39924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			231432	1813867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				480
Total Général			231432	1814347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1372757	163000	231432	1304324
AMORTISSEMENTS Total Général	1372757	163000	231432	1304324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45137
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16889	28248		45137
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16889	28248		45137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28248		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	429397			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6192			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1990			
Impôts sur les bénéfices	35525			
T. V. A.	34432			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30138			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85843			
Charges constatées d’avance	65476			
TOTAL ETAT DES CREANCES	689112	688992	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119467	119467		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	368531	121117	247414	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288331	288331		
Personnel et comptes rattachés	35337	35337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56900	56900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10598	10598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13628	13628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12000	12000		
Groupe et associés	114013	114013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37137	37137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1055942	808528	247414	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	134535		211409	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	71358		49109	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12059		11832	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	254178		247572	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	337595		308512	
Taxe professionnelle	7020		5866	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21975		18948	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28994		24813	
Montant de la TVA. collectée	130874		121876	
Total TVA. déductible sur biens et services	122272		116957	
Effectif moyen du personnel	26		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26		20