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BILAN OCEAN DE PAINS 2016 Siren 453762387
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1369263 994132 375131 463196
Autres immobilisations corporelles 434604 310192 124412 159542
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 10000 10000 10000
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 360 360 360
Prêts
Autres immobilisations financières 120 120
TOTAL (I) 1814347 1304324 510023 633098
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 130227 130227 71622
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 8929 8929
Avances et acomptes versés sur commandes 101991 101991 53172
Clients et comptes rattachés 429397 429397 519266
Autres créances 194120 194120 178718
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 374 374 277
Charges constatées d’avance 65476 65476 76572
TOTAL (II) 930513 930513 899628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2744860 1304324 1440536 1532726
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 62500 62500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5154 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 190124 168202
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 18627 23076
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 276405 257778
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 45137 16889
Provisions pour charges
TOTAL (III) 45137 16889
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 487997 650140
Emprunts et dettes financières divers (4) 114013 32865
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 63052 155511
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 288331 93700
Dettes fiscales et sociales 116464 180346
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12000 12000
Autres dettes 37137 132748
Produits constatés d’avance (2) 750
TOTAL (IV) 1118994 1258059
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1440536 1532726
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 808528 757959
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 119467 152739
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2013 2013 651
Production vendue biens 2229896 2229896 1940171
Production vendue services 75663 75663 113275
Chiffres d’affaires nets 2307573 2307573 2054097
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 9473
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4315 2982
Autres produits 2 172
Total des produits d’exploitation (I) 2321363 2057250
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 23838
Variation de stock (marchandises) -8929
Achats de matières premières et autres approvisionnements 907971 742550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -58605 6592
Autres achats et charges externes 337595 308512
Impôts, taxes et versements assimilés 28994 24813
Salaires et traitements 690324 587361
Charges sociales 175032 168987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 163000 168244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 128 250
Total des charges d’exploitation (II) 2259348 2007310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 62015 49940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 5 6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 227 729
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 232 735
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 22083 23424
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 22083 23424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -21850 -22690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 40164 27251
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4463 6407
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8795 11501
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 13257 7908
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6547 10257
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1825
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 28248
Total des charges exceptionnelles (VIII) 34795 12082
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -21538 -4174
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2334852 2065893
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2316226 2042817
BENEFICE OU PERTE 18627 23076
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 76684 56612
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4315 2982
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2005495 39804
Total Immobilisations financières 360 120
Total Général 2005855 39924
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 231432 1813867
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 480
Total Général 231432 1814347
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1372757 163000 231432 1304324
AMORTISSEMENTS Total Général 1372757 163000 231432 1304324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 45137
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 16889 28248 45137
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 16889 28248 45137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 28248
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 120
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 429397
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6192
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1990
Impôts sur les bénéfices 35525
T. V. A. 34432
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 30138
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 85843
Charges constatées d’avance 65476
TOTAL ETAT DES CREANCES 689112 688992 120
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 119467 119467
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 368531 121117 247414
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 288331 288331
Personnel et comptes rattachés 35337 35337
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 56900 56900
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10598 10598
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13628 13628
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12000 12000
Groupe et associés 114013 114013
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 37137 37137
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1055942 808528 247414
Emprunts souscrits en cours d’exercice 80000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 211965
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 134535 211409
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 71358 49109
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 12059 11832
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 254178 247572
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 337595 308512
Taxe professionnelle 7020 5866
Autres impôts, taxes et versements assimilés 21975 18948
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 28994 24813
Montant de la TVA. collectée 130874 121876
Total TVA. déductible sur biens et services 122272 116957
Effectif moyen du personnel 26 20
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 26 20