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BILAN MODENA 2018 Siren 453745176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206403	177586	28817	34998
Autres immobilisations corporelles	2937	2888	49	87
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1470		1470	1470
TOTAL (I)	210809	180474	30335	36554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3600		3600	16953
En cours de production de biens				20000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77514		77514	90506
Autres créances	31086		31086	31991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2227		2227	
Charges constatées d’avance	335		335	2134
TOTAL (II)	114762		114762	161584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	325571	180474	145097	198139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-29925		15450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3980		-45375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-17560		-21541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18169		40314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42907		41514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12511		19484	
Dettes fiscales et sociales	24710		24831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	64361		93536	
TOTAL (IV)	162658		219679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	145097		198139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150060		219679	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			16722	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2515		2515	
Production vendue biens				
Production vendue services	221050		221050	254286
Chiffres d’affaires nets	223565		223565	254286
				
Production stockée			-20000	-40000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2643	
Total des produits d’exploitation (I)			206208	214286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3095	21819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13353	-13353
Autres achats et charges externes			119718	122393
Impôts, taxes et versements assimilés			10129	11311
Salaires et traitements			33810	77981
Charges sociales			13727	30142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6219	4459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1155	5696
Total des charges d’exploitation (II) 			201206	260448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5003	-46162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1347	1238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1347	1238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1345	-1235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3657	-47398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113		1824	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113		1824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	312		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	312		10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-199		1814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-522		-209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	206323		216112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	202343		261487	
BENEFICE OU PERTE	3980		-45375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	2643			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		209339		
Total Immobilisations financières		1470		
Total Général		210809		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				209339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1470
Total Général				210809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174255	6219		180474
AMORTISSEMENTS Total Général	174255	6219		180474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1470	1470		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77514	77514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1018	1018		
T. V. A.	3597	3597		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26471	26471		
Charges constatées d’avance	335	335		
TOTAL ETAT DES CREANCES	110405	110405		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18169	5571	12598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12511	12511		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1441	1441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15399	15399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7870	7870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42907	42907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64361	64361		
TOTAL – ETAT DES DETTES	162658	150060	12598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	711			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42890		33573	
Location, charges locatives et de copropriété	47667		65369	
Personnel extérieur à l’entreprise	146			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5265		5874	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4089		1710	
Autres comptes	19660		15867	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119718		122393	
Taxe professionnelle	1074		1074	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9055		10237	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10129		11311	
Montant de la TVA. collectée	38214		69899	
Total TVA. déductible sur biens et services	7646		10122	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1