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BILAN MODENA 2017 Siren 453745176				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	209339	174255	35084	11713
Immobilisations financières	1470		1470	1470
Total Actif Immobilisé	210809	174255	36554	13183
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	36953		36953	63600
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	90506		90506	40628
Créances – Autres	31991		31991	30346
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				8058
Caisse				
Charges constatées d’avance	2134		2134	839
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	161584		161584	143471
Total général Actif	372393			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15450	2602
Résultat de l’exercice			-45375	12848
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-21541	23834
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19484	16171
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		41514		
Autres dettes			66345	46279
Produits constatés d’avance			93536	70370
Total des dettes			219679	132819
Total général Passif			198139	156653
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27831	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	254286		234209	
Production stockée	-40000		25000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214286		259209	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21819		5463	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-13353		-1500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	122393		131317	
(dont taxe professionnelle)	1074			
Impôts, taxes et versements assimilés	11311		7237	
Rémunérations du personnel 	77981		71726	
Charges sociales	30142		27570	
Dotations aux amortissements	4459		3111	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5696			
Total des charges d’exploitation	260448		244924	
Résultat d’exploitation	-46162		14285	
Produits financiers	3		14	
Produits exceptionnels	1824		32	
Charges financières	1238		534	
Charges exceptionnelles	10		560	
Impôts sur les bénéfices	-209		389	
Bénéfice ou perte	-45375		12848	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54303			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10005			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			27831	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			182979	
Total Immobilisations (Augmentations)			27831	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			54303	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10005	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel