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BILAN MENUISERIE INDUSTRIELLE DU CALAISIS 2017 Siren 453779621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000	6000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	800423	741945	58478	
Autres immobilisations corporelles	179833	119298	60536	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1150		1150	
Autres immobilisations financières	980		980	
TOTAL (I)	988386	867242	121144	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28000		28000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353929		353929	
Autres créances	1312768		1312768	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235726		235726	
Charges constatées d’avance	6457		6457	
TOTAL (II)	1936881		1936881	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2925267	867242	2058025	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1012918			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91283			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1112451			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13061			
Emprunts et dettes financières divers (4)	262370			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544502			
Dettes fiscales et sociales	92424			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33215			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	945573			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2058025			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	945573			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1960024		1960024	
Production vendue services	3000		3000	
Chiffres d’affaires nets	1963024		1963024	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35583	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1998607	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1184384	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9493	
Autres achats et charges externes			393167	
Impôts, taxes et versements assimilés			4319	
Salaires et traitements			184603	
Charges sociales			49776	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71035	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1950	
Total des charges d’exploitation (II) 			1898728	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99879	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29175	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7634	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7634	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21541	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121420	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1779			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	667			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2446			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2337			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2027891			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1936608			
BENEFICE OU PERTE	91283			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6000		
Total Immobilisations corporelles		1041148		9528
Total Immobilisations financières		980		1550
Total Général		1048128		11078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70420	980256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400	2130
Total Général			70820	988386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6000			6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	860064	71035	69858	861242
AMORTISSEMENTS Total Général	866064	71035	69858	867242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1083		1083	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1083		1083	
TOTAL GENERAL	1083		1083	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1083	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1150	1150		
Autres immobilisations financières	980			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	353929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83456			
T. V. A.	87018			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1142294			
Charges constatées d’avance	6457			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1675284	1674304	980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13061	13061		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	544502	544502		
Personnel et comptes rattachés	20727	20727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13644	13644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57871	57871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183	183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262370	262370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33215	33215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	945573	945573		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		7