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BILAN LOCA RECEPTION 2021 Siren 453798464				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres	272	272		2
Immobilisations corporelles	200429	187431	12999	20707
Immobilisations financières	153		153	152
Total Actif Immobilisé	230854	187703	43152	50860
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10815		10815	1579
Créances – Autres	529		529	9623
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142516		142516	88708
Caisse				
Charges constatées d’avance	2965		2965	2492
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	156825		156825	102401
Total général Actif	387679	8124		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			118937	136914
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			42890	-17977
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			178327	135437
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3745	3574
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1118		
Autres dettes			17905	14251
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21650	17825
Total général Passif			199977	153261
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			229	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2595		8124	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	46601		70208	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	73894		11750	
Autres produits	16691		8174	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	139781		98256	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	554		3589	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	492		255	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28578		30542	
(dont taxe professionnelle)	323			
Impôts, taxes et versements assimilés	607		610	
Rémunérations du personnel 	57701		66958	
Charges sociales	1018		3279	
Dotations aux amortissements	7938		10914	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		21	
Total des charges d’exploitation	96894		116167	
Résultat d’exploitation	42887		-17911	
Produits financiers	3		24	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			90	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	42890		-17977	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9839			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3025			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			228	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			231812	
Total Immobilisations (Augmentations)			229	
Total Immobilisations (Diminutions)			1187	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9839	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3025	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel