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BILAN INTELIMEDIA 2019 Siren 453716409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	51		51	51
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5584	5584		
Autres immobilisations corporelles	65356	56336	9020	15422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170		170	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	71191	61920	9271	15578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64245	400	63845	108710
Autres créances	7985		7985	12420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75000		75000	112855
Disponibilités	190422		190422	74667
Charges constatées d’avance	6795		6795	5055
TOTAL (II)	344447	400	344047	313705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	415637	62320	353318	329283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	21000		21000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2100		2100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145270		144935	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42484		24336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210854		192370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000		16000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16000		16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3405		29141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42946		17360	
Dettes fiscales et sociales	49445		43924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3328		2488	
Produits constatés d’avance (2)	27340		28000	
TOTAL (IV)	126463		120913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	353318		329283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126463		120913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	352817	10570	363387	207750
Production vendue biens				
Production vendue services	420626	4720	425346	300825
Chiffres d’affaires nets	773443	15290	788733	508575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9721
Autres produits			29	6
Total des produits d’exploitation (I)			788762	518302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			356285	176902
Variation de stock (marchandises)				13400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13390	10038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162253	87345
Impôts, taxes et versements assimilés			2749	4341
Salaires et traitements			140212	137809
Charges sociales			53853	54614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6402	7106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1819	2360
Total des charges d’exploitation (II) 			737364	493915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51399	24387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			997	2052
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			997	2052
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				10
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				10
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			997	2042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52396	26429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236		152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-236		-152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9676		1941	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	789760		520354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	747276		496019	
BENEFICE OU PERTE	42484		24336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1260	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			9721	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	242		1073	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51		
Total Immobilisations corporelles		70939		
Total Immobilisations financières		105		95
Total Général		71096		95
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général				71191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55517	6402		61920
AMORTISSEMENTS Total Général	55517	6402		61920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16000			16000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		400		400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		400		400
TOTAL GENERAL	16000	400		16400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		400		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	480	480		
Autres créances clients	63765	63765		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1033	1033		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5848	5848		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1105	1105		
Charges constatées d’avance	6795	6795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79055	79055		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42946	42946		
Personnel et comptes rattachés	18032	18032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15972	15972		
Impôts sur les bénéfices	9676	9676		
T.V.A.	4566	4566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1199	1199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3405	3405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3328	3328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27340	27340		
TOTAL – ETAT DES DETTES	126463	126463		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	24000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	69673		10901	
Location, charges locatives et de copropriété	16873		17471	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11051		7800	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20017		3000	
Autres comptes	44640		48174	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162253		87345	
Taxe professionnelle	1794		2517	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	955		1824	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2749		4341	
Montant de la TVA. collectée	156389		92565	
Total TVA. déductible sur biens et services	82271		42128	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel