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BILAN INTELIMEDIA 2018 Siren 453716409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	51		51	51
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5584	5584		
Autres immobilisations corporelles	65356	49934	15422	20588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	60
TOTAL (I)	71096	55517	15578	20774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				13400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108710		108710	110993
Autres créances	12420		12420	18609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	112855		112855	133802
Disponibilités	74667		74667	36144
Charges constatées d’avance	5055		5055	2700
TOTAL (II)	313705		313705	315648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	384801	55517	329283	336422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	21000		21000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2100		2100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144935		176124	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24336		-1189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192370		198035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000		16000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16000		16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	29141		27909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17360		39742	
Dettes fiscales et sociales	43924		38321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2488		2416	
Produits constatés d’avance (2)	28000		5000	
TOTAL (IV)	120913		122387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	329283		336422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120913		122387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	211750	-4000	207750	238731
Production vendue biens				
Production vendue services	300825		300825	223470
Chiffres d’affaires nets	512575	-4000	508575	462201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9721	1972
Autres produits			6	503
Total des produits d’exploitation (I)			518302	464676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			176902	190533
Variation de stock (marchandises)			13400	-5100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10038	2563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87345	83468
Impôts, taxes et versements assimilés			4341	3870
Salaires et traitements			137809	135246
Charges sociales			54614	53846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7106	9872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2360	618
Total des charges d’exploitation (II) 			493915	474917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24387	-10241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2052	2481
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2052	2481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2042	2481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26429	-7760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7475	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152		904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152		904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152		6571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1941			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	520354		474631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	496019		475821	
BENEFICE OU PERTE	24336		-1189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1260		3023	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9721		1972	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1073		182	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2428		
Total Immobilisations corporelles		70658		1940
Total Immobilisations financières		105		
Total Général		73191		1940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2377	51
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1658	70939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105
Total Général			4035	71096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2377		2377	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50069	7106	1658	55517
AMORTISSEMENTS Total Général	52446	7106	4035	55517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16000			16000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16000			16000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108710	108710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1470	1470		
Impôts sur les bénéfices	4199	4199		
T. V. A.	5667	5667		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1083	1083		
Charges constatées d’avance	5055	5055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	126214	126214		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17360	17360		
Personnel et comptes rattachés	9662	9662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14558	14558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19446	19446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29141	29141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2488	2488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28000	28000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	120913	120913		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier			13101	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10901		10374	
Location, charges locatives et de copropriété	17471		17607	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7800		10522	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3000		5000	
Autres comptes	48174		39965	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87345		83468	
Taxe professionnelle	2517		2233	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1824		1637	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4341		3870	
Montant de la TVA. collectée	92565		72289	
Total TVA. déductible sur biens et services	42128		47541	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4