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BILAN INTELIMEDIA 2017 Siren 453716409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2377	2377		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	51		51	51
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6091	6091		
Autres immobilisations corporelles	64567	43978	20588	28960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	73221	52446	20774	29147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13400		13400	8300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110993		110993	33720
Autres créances	18609		18609	33299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	133802		133802	91888
Disponibilités	36144		36144	234712
Charges constatées d’avance	2700		2700	1200
TOTAL (II)	315648		315648	403120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	388869	52446	336422	432266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	21000		21000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2100		2100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176124		159856	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1189		51268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198035		234224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000		16000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16000		16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	27909		6994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9000		7180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39742		77236	
Dettes fiscales et sociales	38321		46675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2416		1742	
Produits constatés d’avance (2)	5000		42216	
TOTAL (IV)	122387		182042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	336422		432266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	122387		182042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	222120	16611	238731	329963
Production vendue biens				
Production vendue services	183942	39528	223470	359935
Chiffres d’affaires nets	406062	56139	462201	689897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3319
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1972	
Autres produits			503	19
Total des produits d’exploitation (I)			464676	693236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			190533	289229
Variation de stock (marchandises)			-5100	12389
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2563	5584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83468	92158
Impôts, taxes et versements assimilés			3870	4446
Salaires et traitements			135246	154360
Charges sociales			53846	60764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9872	8167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			618	3417
Total des charges d’exploitation (II) 			474917	630514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10241	62722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2481	933
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2481	933
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				55
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				55
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2481	878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7760	63600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7475			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7475		2160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	904		134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	904		2467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6571		-307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			12025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	474631		696329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	475821		645061	
BENEFICE OU PERTE	-1189		51268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3023		3023	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1972			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	182			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2428		
Total Immobilisations corporelles		69158		1500
Total Immobilisations financières		135		
Total Général		71721		1500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				135
Total Général				73221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2377			2377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40197	9872		50069
AMORTISSEMENTS Total Général	42574	9872		52446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16000			16000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4			
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16000			16000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110993			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1376			
Impôts sur les bénéfices	15324			
T. V. A.	826			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1083			
Charges constatées d’avance	2700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132362	132362		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39742	39742		
Personnel et comptes rattachés	8877	8871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26170	26170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3274	3274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27909	27909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2416	2416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5000	5000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	113387	113387		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	35000			
Engagement de crédit-bail mobilier	13101		44544	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10374		16903	
Location, charges locatives et de copropriété	17607		17212	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10522		8845	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5000		11000	
Autres comptes	39965		38199	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83468		92158	
Taxe professionnelle	2233		2305	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1637		2141	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3870		4446	
Montant de la TVA. collectée	72289		112815	
Total TVA. déductible sur biens et services	47541		55502	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel