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BILAN INTELIMEDIA 2016 Siren 453716409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2377	2377		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	51		51	51
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6091	6091		
Autres immobilisations corporelles	63067	34106	28960	14517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	190
TOTAL (I)	71721	42574	29147	14833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8300		8300	20689
Avances et acomptes versés sur commandes				870
Clients et comptes rattachés	33720		33720	224035
Autres créances	33299		33299	13225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	91888		91888	76376
Disponibilités	234712		234712	106597
Charges constatées d’avance	1200		1200	1500
TOTAL (II)	403120		403120	443291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	474841	42574	432266	458124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	21000		21000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2100		2100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159856		149540	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51268		45316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234224		217956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000		16000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16000		16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6994		25285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7180			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77236		75879	
Dettes fiscales et sociales	46675		90111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1742		1493	
Produits constatés d’avance (2)	42216		31400	
TOTAL (IV)	182042		224168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	432266		458124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182042		224168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	322069	7893	329963	473703
Production vendue biens				
Production vendue services	235528	124407	359935	232825
Chiffres d’affaires nets	557597	132300	689897	706528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3319	2823
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				50521
Autres produits			19	48
Total des produits d’exploitation (I)			693236	759919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			289229	326407
Variation de stock (marchandises)			12389	62
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5584	2483
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92158	112921
Impôts, taxes et versements assimilés			4446	4464
Salaires et traitements			154360	139669
Charges sociales			60764	55004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8167	10920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11000
Autres charges			3417	53637
Total des charges d’exploitation (II) 			630514	716566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62722	43353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			933	1398
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			933	1398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			878	1397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63600	44750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13601	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2160			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2160		13601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	134		3368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2333			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2467		3368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-307		10233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12025		9668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	696329		774919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	645061		729603	
BENEFICE OU PERTE	51268		45316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3023		3023	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			174	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2428		
Total Immobilisations corporelles		46911		24944
Total Immobilisations financières		265		
Total Général		49604		24944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2697	69158
Prêts et immobilisations financières			130	
Total Immobilisations financières			130	135
Total Général			2827	71721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2377			2377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32394	8167	364	40197
AMORTISSEMENTS Total Général	34771	8167	364	42574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16000			16000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	-1	2	1	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	-1	2	1	
TOTAL GENERAL	15999	2	1	16000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33720			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2002			
Impôts sur les bénéfices	3933			
T. V. A.	25048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2317			
Charges constatées d’avance	1200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	68279	68279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77236	77236		
Personnel et comptes rattachés	12877	12877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33535	33535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6994	6994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1742	1742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42216	42216		
TOTAL – ETAT DES DETTES	174862	174862		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	35000			
Engagement de crédit-bail mobilier	44544		3023	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16903		29198	
Location, charges locatives et de copropriété	17212		17850	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8845		7736	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11000			
Autres comptes	38199		58137	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92158		112921	
Taxe professionnelle	2305		2282	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2141		2182	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4446		4464	
Montant de la TVA. collectée	112815		132844	
Total TVA. déductible sur biens et services	55502		72159	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4