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BILAN GAUBERT MATRAY INDUSTRIES 2020 Siren 453724510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	280	181	98	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59173	52879	6294	
Autres immobilisations corporelles	90113	69519	20593	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1600		1600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3700		3700	
TOTAL (I)	154866	122580	32286	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68000		68000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11500		11500	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1857		1857	
Clients et comptes rattachés	146719	11123	135596	
Autres créances	31998		31998	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	37008		37008	
Disponibilités	186216		186216	
Charges constatées d’avance	740		740	
TOTAL (II)	484039	11123	472916	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	638906	133703	505202	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164435			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85129			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	277064			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17832			
Emprunts et dettes financières divers (4)	74			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16372			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112250			
Dettes fiscales et sociales	81008			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228138			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	505202			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201191			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1091028	12149	1103177	
Chiffres d’affaires nets	1091028	12149	1103177	
				
Production stockée			6125	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13865	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1123169	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			471526	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33500	
Autres achats et charges externes			340030	
Impôts, taxes et versements assimilés			6801	
Salaires et traitements			181171	
Charges sociales			29516	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1011242	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111927	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3467	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			762	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			762	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2704	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114631	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	915			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	230			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	805			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	230			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1035			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29612			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1127782			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1042653			
BENEFICE OU PERTE	85129			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13865			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		680		
Total Immobilisations corporelles		148453		832
Total Immobilisations financières		5530		
Total Général		154663		832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			400	280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			230	5300
Total Général			630	154866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	487	93	400	181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106801	15597		122398
AMORTISSEMENTS Total Général	107289	15690	400	122580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11123			11123
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11123			11123
TOTAL GENERAL	11123			11123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3700		3700	
Clients douteux ou litigieux	13348	13348		
Autres créances clients	133371	133371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2052	2052		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15010	15010		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2015	2015		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12919	12919		
Charges constatées d’avance	740	740		
TOTAL ETAT DES CREANCES	183157	179457	3700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17832	7257	10574	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112250	112250		
Personnel et comptes rattachés	25221	25221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8115	8115		
Impôts sur les bénéfices	9240	9240		
T.V.A.	36691	36691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1741	1741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74	74		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	600	600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211766	201191	10574	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	202413			
Location, charges locatives et de copropriété	40864			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9270			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87482			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	340030			
Taxe professionnelle	1566			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5235			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6801			
Montant de la TVA. collectée	209738			
Total TVA. déductible sur biens et services	122293			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3