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BILAN DANIEL GERARD - JOAILLIER 2021 Siren 453763278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23051	23051		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11730	10445	1285	3729
Fonds commercial	365000		365000	365000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54134	45870	8263	15711
Autres immobilisations corporelles	608908	82840	526068	557265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	12000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449		449	449
TOTAL (I)	1075271	162206	913065	954153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2006312		2006312	1534336
Avances et acomptes versés sur commandes	81		81	
Clients et comptes rattachés	490858	138360	352499	90363
Autres créances	457425		457425	196814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	95		95	95
Disponibilités	148061		148061	380689
Charges constatées d’avance	9429		9429	3068
TOTAL (II)	3112262	138360	2973902	2205366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4187533	300566	3886967	3159519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12300		12300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	183334		183334	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1230		1230	
Réserves statutaires ou contractuelles			3397	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	873232		618559	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190334		351399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1260431		1170218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1075494		723747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	411254		87046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	153385		96709	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	709710		865853	
Dettes fiscales et sociales	136693		175946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140000		40000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2626536		1989301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3886967		3159519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1499681		1266712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	568		328	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4043788	254980	4298768	3062407
Production vendue biens				
Production vendue services	2500		2500	5820
Chiffres d’affaires nets	4046288	254980	4301268	3068226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48752	208845
Autres produits			70	392
Total des produits d’exploitation (I)			4353091	3277464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3258869	2019957
Variation de stock (marchandises)			-471976	-228099
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			784585	656842
Impôts, taxes et versements assimilés			13321	11865
Salaires et traitements			233025	190286
Charges sociales			40625	12926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71712	41970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2334	23116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14008	2290
Total des charges d’exploitation (II) 			3946504	2731152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			406587	546312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			743	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			743	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17069	5039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17069	5039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16325	-5027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390262	541284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1266		3496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1266		3496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100795		42304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29104			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3081		36264	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132979		78569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131714		-75073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68214		114813	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4355100		3280972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4164766		2929573	
BENEFICE OU PERTE	190334		351399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14352		9412	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		360	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		2285	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23051		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		376730		
Total Immobilisations corporelles		757171		72227
Total Immobilisations financières		12449		
Total Général		1169401		72227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23051
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				376730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			166357	663041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12449
Total Général			166357	1075271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23051			23051
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8001	2443		10445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184195	72350	127835	128710
AMORTISSEMENTS Total Général	215247	74793	127835	162206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	168377	2334	32352	138360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168377	2334	32352	138360
TOTAL GENERAL	168377	2334	32352	138360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449		449	
Clients douteux ou litigieux	161329		161329	
Autres créances clients	329529	329529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30669	30669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	270552	270552		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156205	156205		
Charges constatées d’avance	9429	9429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	958161	796383	161778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	568	568		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1074926	101455	695593	
Emprunts et dettes financières divers	250000	250000		
Fournisseurs et comptes rattachés	709710	709710		
Personnel et comptes rattachés	94665	94665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8459	8459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29496	29496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4073	4073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161254	161254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140000	140000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2473151	1499681	695593	277878
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103452			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100122			
Engagement de crédit-bail mobilier	24307		37320	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	116967		84842	
Location, charges locatives et de copropriété	31392		28900	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66914		55374	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	569312		487725	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	784585		656842	
Taxe professionnelle	3897		5273	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9424		6592	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13321		11865	
Montant de la TVA. collectée	809259		588183	
Total TVA. déductible sur biens et services	659679		424342	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7