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BILAN DANIEL GERARD - JOAILLIER 2020 Siren 453763278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23051	23051		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11730	8001	3729	6172
Fonds commercial	365000		365000	365000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62478	46767	15711	9553
Autres immobilisations corporelles	694693	137428	557265	94229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	12000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449		449	449
TOTAL (I)	1169401	215247	954153	487402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1534336		1534336	1097752
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés	258740	168377	90363	61806
Autres créances	196814		196814	345633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	95		95	95
Disponibilités	380689		380689	198287
Charges constatées d’avance	3068		3068	5664
TOTAL (II)	2373743	168377	2205366	1709738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3543144	383625	3159519	2197140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12300		12300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	183334		183334	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1230		1230	
Réserves statutaires ou contractuelles	3397		3397	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	618559		796674	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	351399		121882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1170218		1118817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	723747		138317	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87046		170864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96709		91675	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	865853		530264	
Dettes fiscales et sociales	175946		139225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40000		7978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1989301		1078324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3159519		2197140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1266712		891872	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	328		518	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2910154	152253	3062407	2098698
Production vendue biens				
Production vendue services	5820		5820	2858
Chiffres d’affaires nets	2915974	152253	3068226	2101556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208845	2615
Autres produits			392	22562
Total des produits d’exploitation (I)			3277464	2126733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2019957	1433686
Variation de stock (marchandises)			-228099	-89456
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			656842	375993
Impôts, taxes et versements assimilés			11865	7763
Salaires et traitements			190286	114331
Charges sociales			12926	4718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41970	33973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23116	112404
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2290	9171
Total des charges d’exploitation (II) 			2731152	2002583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			546312	124150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5039	9782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5039	9782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5027	-9773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			541284	114377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3496		47635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3496		47635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42304		122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36264			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78569		122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75073		47513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114813		40008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3280972		2174377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2929573		2052495	
BENEFICE OU PERTE	351399		121882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9412		8729	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	360		2615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1370		-9622	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2285		3664	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23051		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		376730		
Total Immobilisations corporelles		342884		544985
Total Immobilisations financières		12449		
Total Général		755114		544985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23051
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				376730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130698	757171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12449
Total Général			130698	1169401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23051			23051
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5558	2443		8001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239102	75791	130698	184195
AMORTISSEMENTS Total Général	267711	78234	130698	215247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	208485		208485	
Sur comptes clients	145261	23116		168377
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	353746	23116	208485	168377
TOTAL GENERAL	353746	23116	208485	168377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23116	208485	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449		449	
Clients douteux ou litigieux	196870		196870	
Autres créances clients	61870	61870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130550	130550		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32541	32541		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33723	33723		
Charges constatées d’avance	3068	3068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	459071	261753	197318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	328	328		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	723419	97539	422140	203740
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	865853	865853		
Personnel et comptes rattachés	130433	130433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6031	6031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34118	34118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5364	5364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87046	87046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40000	40000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1892592	1266712	422140	203740
Emprunts souscrits en cours d’exercice	623000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	299997			
Engagement de crédit-bail mobilier	37320		13842	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	84842		63240	
Location, charges locatives et de copropriété	28900		28095	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55374		29549	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	487725		255108	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	656842		375993	
Taxe professionnelle	5273		2638	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6592		5125	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11865		7763	
Montant de la TVA. collectée	588183		398880	
Total TVA. déductible sur biens et services	424342		297823	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4