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BILAN DANIEL GERARD - JOAILLIER 2019 Siren 453763278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23051	23051		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11730	5558	6172	
Fonds commercial	365000		365000	365000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50861	41308	9553	14132
Autres immobilisations corporelles	292023	197794	94229	121731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	12000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449		449	449
TOTAL (I)	755114	267711	487402	513312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1306237	208485	1097752	1082911
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	3772
Clients et comptes rattachés	207067	145261	61806	111940
Autres créances	345633		345633	256411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	95		95	95
Disponibilités	198287		198287	25253
Charges constatées d’avance	5664		5664	5158
TOTAL (II)	2063484	353746	1709738	1485541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2818598	621458	2197140	1998853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12300		12300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	183334		183334	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1230		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3397			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	796674		779024	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121882		81301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1118817		1056959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138317		209906	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170864		215332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91675		68178	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	530264		308977	
Dettes fiscales et sociales	139225		139501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7978			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1078324		941894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2197140		1998853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	891872		832300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	518		30649	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2020116	78582	2098698	2034146
Production vendue biens				
Production vendue services	2858		2858	
Chiffres d’affaires nets	2022975	78582	2101556	2034146
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2615	14767
Autres produits			22562	6011
Total des produits d’exploitation (I)			2126733	2054924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1433686	1397674
Variation de stock (marchandises)			-89456	-82072
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			375993	264228
Impôts, taxes et versements assimilés			7763	8448
Salaires et traitements			114331	118906
Charges sociales			4718	48799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33973	33075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112404	124935
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9171	19347
Total des charges d’exploitation (II) 			2002583	1933341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124150	121583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9782	14693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9782	14693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9773	-14692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114377	106892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47635			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47635			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47513			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40008		25591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2174377		2054925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2052495		1973625	
BENEFICE OU PERTE	121882		81301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8729		586	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2615		14184	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-9622		38121	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3664		1389	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23051		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		369400		7330
Total Immobilisations corporelles		342151		733
Total Immobilisations financières		12449		
Total Général		747051		8063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23051
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				376730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				342884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12449
Total Général				755114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23051			23051
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4400	1158		5558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206287	32815		239102
AMORTISSEMENTS Total Général	233738	33973		267711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	133870	74615		208485
Sur comptes clients	107472	37789		145261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	241342	112404		353746
TOTAL GENERAL	241342	112404		353746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449		449	
Clients douteux ou litigieux	170512		170512	
Autres créances clients	36556	36556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3830	3830		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45536	45536		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	261620	261620		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34647	34647		
Charges constatées d’avance	5664	5664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	558813	387853	170960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	518	518		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137799	43022	94777	
Emprunts et dettes financières divers	30000	30000		
Fournisseurs et comptes rattachés	530264	530264		
Personnel et comptes rattachés	66107	66107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3633	3633		
Impôts sur les bénéfices	16196	16196		
T.V.A.	50465	50465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2825	2825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140864	140864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7978	7978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	986649	891872	94777	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	60024			
Engagement de crédit-bail mobilier	13842			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63240		25069	
Location, charges locatives et de copropriété	28095		31739	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29549		21899	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	255108		185521	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	375993		264228	
Taxe professionnelle	2638		4296	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5125		4152	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7763		8448	
Montant de la TVA. collectée	398880		382995	
Total TVA. déductible sur biens et services	297823		274979	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3