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BILAN DANIEL GERARD - JOAILLIER 2018 Siren 453763278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23051	23051		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4400	4400		
Fonds commercial	365000		365000	360000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50861	36729	14132	16262
Autres immobilisations corporelles	291290	169558	121731	148710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449		449	
TOTAL (I)	747051	233738	513312	524972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1216781	133870	1082911	1073949
Avances et acomptes versés sur commandes	3772		3772	
Clients et comptes rattachés	219412	107472	111940	85734
Autres créances	256411		256411	267425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	95		95	95
Disponibilités	25253		25253	32418
Charges constatées d’avance	5158		5158	2760
TOTAL (II)	1726883	241342	1485541	1462381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2473933	475080	1998853	1987352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12300		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	183334			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	779024		734969	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81301		44055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1056959		790024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209906		304546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215332		133000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68178		30365	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308977		563337	
Dettes fiscales et sociales	139501		88301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			77779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	941894		1197328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1998853		1987352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	832300		987638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30649		17903	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1914974	119172	2034146	2337203
Production vendue biens				
Production vendue services				1371
Chiffres d’affaires nets	1914974	119172	2034146	2338574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14767	13500
Autres produits			6011	3968
Total des produits d’exploitation (I)			2054924	2356042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1397674	1597867
Variation de stock (marchandises)			-82072	-46794
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				9355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264228	457555
Impôts, taxes et versements assimilés			8448	13971
Salaires et traitements			118906	134544
Charges sociales			48799	50470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33075	31704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124935	31386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19347	184
Total des charges d’exploitation (II) 			1933341	2280243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121583	75799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14693	18496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14693	18496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14692	-18494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106892	57304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			364	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25591		10925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2054925		2356408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1973625		2312352	
BENEFICE OU PERTE	81301		44055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	586		623	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14184		9924	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38121		44132	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1389		183	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23051		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		360000		9400
Total Immobilisations corporelles		321782		20369
Total Immobilisations financières				12449
Total Général		704833		42218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23051
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				369400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				342151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12449
Total Général				747051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23051			23051
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4400			4400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173212	33075		206287
AMORTISSEMENTS Total Général	200663	33075		233738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8935	124935		133870
Sur comptes clients	108055		583	107472
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116990	124935	583	241342
TOTAL GENERAL	116990	124935	583	241342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124935	583	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449		449	
Clients douteux ou litigieux	127766		127766	
Autres créances clients	91646	91646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1812	1812		
T. V. A.	91741	91741		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	155905	155905		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6953	6953		
Charges constatées d’avance	5158	5158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	481430	353215	128215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30649	30649		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179257	137841	41416	
Emprunts et dettes financières divers	150000	150000		
Fournisseurs et comptes rattachés	308977	308977		
Personnel et comptes rattachés	62579	62579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31638	31638		
Impôts sur les bénéfices	12098	12098		
T.V.A.	27943	27943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5243	5243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65332	65332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	873716	832300	41416	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25069		138577	
Location, charges locatives et de copropriété	31739		29362	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21899		41900	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	185521		247716	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	264228		457555	
Taxe professionnelle	4296		1590	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4152		12381	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8448		13971	
Montant de la TVA. collectée	382995		441636	
Total TVA. déductible sur biens et services	274979		302635	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3