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BILAN CINEMOVIDA 2016 Siren 453723082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10340	10340		255
Fonds commercial	1138000		1138000	1138000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332929	285448	47481	75900
Autres immobilisations corporelles	1265691	1101845	163846	265233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	268918		268918	281098
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3015878	1397633	1618245	1760486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4420		4420	5369
Avances et acomptes versés sur commandes	340		340	7000
Clients et comptes rattachés	65179		65179	27739
Autres créances	88262		88262	79712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300194		300194	124531
Charges constatées d’avance	49802		49802	49802
TOTAL (II)	508198		508198	294154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3524076	1397633	2126443	2054640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	911964		813274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209439		98690	
Subventions d’investissement	1714		2857	
Provisions réglementées	117675		228123	
TOTAL (I)	1570792		1472943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112		118	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92299			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229584		300731	
Dettes fiscales et sociales	79418		68157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			24000	
Autres dettes	30230		29693	
Produits constatés d’avance (2)	124007		158998	
TOTAL (IV)	555651		581697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2126443		2054640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	555651		581697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	112		118	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	238069		238069	156946
Production vendue biens				
Production vendue services	1557688		1557688	1008591
Chiffres d’affaires nets	1795757		1795757	1165537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9613	6438
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			59614	27508
Total des produits d’exploitation (I)			1864984	1199482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65660	47036
Variation de stock (marchandises)			949	-1398
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2362	800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1158882	788245
Impôts, taxes et versements assimilés			8631	2611
Salaires et traitements			193296	138949
Charges sociales			55708	35569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145241	107530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11220	19449
Total des charges d’exploitation (II) 			1641949	1138792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223035	60690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2246	1563
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2246	1563
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				76
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				76
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2246	1487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225281	62178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200		520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1143		857	
Reprises sur provisions et transferts de charges	110448		82836	
Total des produits exceptionnels (VII)	111790		84212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20395		460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6809		825	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27205		1285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84586		82927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100428		46415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1979021		1285258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1769582		1186568	
BENEFICE OU PERTE	209439		98690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10640		11785	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1148340		
Total Immobilisations corporelles		1668343		21989
Total Immobilisations financières		281098		
Total Général		3097781		21989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1148340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91712	1598620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12180	268918
Total Général			103892	3015878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10085	255		10340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1327210	144986	84903	1387293
AMORTISSEMENTS Total Général	1337295	145241	84903	1397633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	228123		110448	117675
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	228123		110448	117675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			110448	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	268918	268918		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65179			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52955			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6061			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29246			
Charges constatées d’avance	49802			
TOTAL ETAT DES CREANCES	472161	472161		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112	112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229584	229584		
Personnel et comptes rattachés	25046	25046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18166	18166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28811	28811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7395	7395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92299	92299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30230	30230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	124007	124007		
TOTAL – ETAT DES DETTES	555651	555651		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel