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BILAN BFR INVESTISSEMENTS 2018 Siren 453739799				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4370	734	3636	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11586439		11586439	11506439
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	220000		220000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11810809	734	11810075	11506439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20793		20793	
Autres créances	862494		862494	395013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1727303		1727303	2160029
Charges constatées d’avance	29302		29302	3342
TOTAL (II)	2639893		2639893	2558384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14450702	734	14449968	14064823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	940000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2568202		2568202	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53180		53180	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7243756		6486116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2074168		1897640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12879306		12005138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	398251			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25320		21070	
Dettes fiscales et sociales	384291		374641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	762800		1663975	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1570662		2059685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14449968		14064823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	683667		683667	658300
Chiffres d’affaires nets	683667		683667	658300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			683668	658300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3838	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115715	98409
Impôts, taxes et versements assimilés			19394	12273
Salaires et traitements			545004	290361
Charges sociales			246968	141230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			931654	542275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-247986	116025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2267069	1842917
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1190	
Autres intérêts et produits assimilés			2433	6642
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2270692	1849559
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3650	7846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3650	7846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2267042	1841713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2019056	1957738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			300000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			296279	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			296279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-474		8656	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54638		55163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2954360		2807859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	880192		910219	
BENEFICE OU PERTE	2074168		1897640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4370
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		11506439		325000
Total Général		11506439		329370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	11806439
Total Général			25000	11810809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		734		734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général		734		734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	220000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20793			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6112			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	856337			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45			
Charges constatées d’avance	29302			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1132590	912590	220000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	398250	309078	89172	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25320	25320		
Personnel et comptes rattachés	167282	167282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123981	123981		
Impôts sur les bénéfices	55660	55660		
T.V.A.	27861	27861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9507	9507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	762800	762800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1570662	1481490	89172	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel