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BILAN AMV DISTRIBUTION 2018 Siren 453795098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	915932	915932		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6991879	4959888	2031990	1231977
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1411772	1234346	177426	97373
Autres immobilisations corporelles	242473	197589	44883	19523
Immobilisations en cours	1919649		1919649	98056
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	320		320	320
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1930		1930	1930
TOTAL (I)	11483953	7307755	4176198	1449179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1080050		1080050	1076073
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83072	6019	77052	50272
Autres créances	2344529	26	2344503	1216020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	505514		505514	647793
Charges constatées d’avance				15354
TOTAL (II)	4013165	6045	4007119	3005512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15497118	7313801	8183317	4454691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6392640		6392640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5553661		-3828790	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2569601		-1724870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	406632		614685	
TOTAL (I)	-1323990		1453665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000		1000	
Provisions pour charges	79000			
TOTAL (III)	80000		1000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1658750		919198	
Dettes fiscales et sociales	508645		652891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	784544		36740	
Autres dettes	6475369		1391198	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9427308		3000026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8183317		4454691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17894319		17894319	18438466
Production vendue biens	2232188		2232188	2121971
Production vendue services	132068		132068	165017
Chiffres d’affaires nets	20258575		20258575	20725453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1040	13584
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45895	17483
Autres produits			75947	1871
Total des produits d’exploitation (I)			20381456	20758391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14055158	13842589
Variation de stock (marchandises)			-3977	369139
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1917672	1785865
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2990445	2804845
Impôts, taxes et versements assimilés			382589	376289
Salaires et traitements			2358401	2166998
Charges sociales			683313	632284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			774451	894758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2462	2509
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79000	1000
Autres charges			75417	19461
Total des charges d’exploitation (II) 			23314932	22895738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2933476	-2137347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			217	163
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142	2416
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142	2416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11254	4444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11254	4444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11113	-2028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2944371	-2139212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1659			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	703534		352452	
Total des produits exceptionnels (VII)	705193		352452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49545		44507	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	495481		44507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	209712		307945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7669		49865	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-172726		-156262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21087009		21113421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23656610		22838292	
BENEFICE OU PERTE	-2569601		-1724870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		926502		
Total Immobilisations corporelles		8562187		3586466
Total Immobilisations financières		2250		
Total Général		9490938		3586466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10571	915932
Virement postes immobilisations corporelles en cours		98056		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		98056	1484824	10565772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2250
Total Général		98056	1495394	11483953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	926502		10571	915932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7115257	774451	1497885	6391824
AMORTISSEMENTS Total Général	8041759	774451	1508455	7307755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				406632
Total Provisions réglementées	614685	495481	703534	406632
Provisions pour litiges				1000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				61000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18000
Total Provisions pour risques et charges	1000	79000		80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12619	2462	9061	6019
Autres provisions pour dépréciation	26			26
Total Provisions pour dépréciation	12645	2462	9061	6045
TOTAL GENERAL	628330	576942	712595	492677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			81462	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			49545	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1930	1930		
Clients douteux ou litigieux	8341	8341		
Autres créances clients	74731	74731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11109	11109		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4796	4796		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	510831	510831		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9698	9698		
Divers	21402	21402		
Groupe et associés	54742	54742		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1731950	1731950		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2429530	2429530		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1658750	1658750		
Personnel et comptes rattachés	259707	259707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128833	128833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23168	23166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96939	96939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	784544	784544		
Groupe et associés	5929826	5929826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	545543	545543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9427308	9427308		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	110		107	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	110		107