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BILAN AMV DISTRIBUTION 2017 Siren 453795098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	926502	926502		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6055217	4823241	1231977	1918794
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1914713	1817340	97373	291479
Autres immobilisations corporelles	494199	474676	19523	16017
Immobilisations en cours	98056		98056	10861
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	320		320	320
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1930		1930	1930
TOTAL (I)	9490938	8041759	1449179	2239401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1076073		1076073	1445212
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62891	12619	50272	48241
Autres créances	1216046	26	1216020	1080536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	647793		647793	447321
Charges constatées d’avance	15354		15354	34466
TOTAL (II)	3018157	12645	3005512	3055776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12509095	8054404	4454691	5295177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6392640		6392640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3828790		-2109843	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1724870		-1718947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	614685		922630	
TOTAL (I)	1453665		3486480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000		2000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1000		2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			80	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	919198		1202150	
Dettes fiscales et sociales	652891		521947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36740		31911	
Autres dettes	1391198		50608	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3000026		1806697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4454691		5295177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18438466		18438466	18835952
Production vendue biens	2121971		2121971	2137204
Production vendue services	165017		165017	141600
Chiffres d’affaires nets	20725453		20725453	21114757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13584	700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17483	-2522
Autres produits			1871	-1243
Total des produits d’exploitation (I)			20758391	21111691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13842589	14480362
Variation de stock (marchandises)			369139	-54469
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1785865	1585951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2804845	3070601
Impôts, taxes et versements assimilés			376289	368466
Salaires et traitements			2166998	2164551
Charges sociales			632284	672080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			894758	956107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2509	5281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	2000
Autres charges			19461	53559
Total des charges d’exploitation (II) 			22895738	23304489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2137347	-2192798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			163	101
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2416	2530
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2416	2530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4444	84
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4444	84
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2028	2446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2139212	-2190251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26671	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	352452		363848	
Total des produits exceptionnels (VII)	352452		390519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44507		47838	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44507		48938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	307945		341581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49865			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-156262		-129723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21113421		21504841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22838292		23223788	
BENEFICE OU PERTE	-1724870		-1718947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		926502		
Total Immobilisations corporelles		8457650		116990
Total Immobilisations financières		2250		
Total Général		9386402		116990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				926502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12454	8562186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2250
Total Général			12454	9490938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	926502			926502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6220499	894758		7115257
AMORTISSEMENTS Total Général	7147001	894758		8041759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				614685
Total Provisions réglementées	922630	44507	352452	614685
Provisions pour litiges				1000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2000	1000	2000	1000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12593	2509	2483	12619
Autres provisions pour dépréciation	26			26
Total Provisions pour dépréciation	12619	2509	2483	12645
TOTAL GENERAL	937249	48016	356935	628330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3509	4483	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44507	352452	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1930			
Clients douteux ou litigieux	18586			
Autres créances clients	44305			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4877			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	576			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15638			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1140678			
Charges constatées d’avance	15354			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1296220	1294290	1930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	919198	919198		
Personnel et comptes rattachés	291070	291070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173406	173406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74502	74502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113912	113912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36740	36740		
Groupe et associés	1350360	1350360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40838	40838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3000026	3000026		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107		103	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	107		103