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BILAN AMV DISTRIBUTION 2016 Siren 453795098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	926502	926502		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6056810	4138016	1918794	2632839
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1912471	1620992	291479	397868
Autres immobilisations corporelles	477508	461491	16017	14603
Immobilisations en cours	10861		10861	33851
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	320		320	320
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1930		1930	1930
TOTAL (I)	9386402	7147001	2239401	3081410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1445212		1445212	1390743
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60834	12593	48241	46545
Autres créances	1080562	26	1080536	2350023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447321		447321	587140
Charges constatées d’avance	34466		34466	22036
TOTAL (II)	3068395	12619	3055776	4396487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12454797	7159620	5295177	7477897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6392640		6392640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2109843		-18	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1718947		-2109825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	922630		1238640	
TOTAL (I)	3486480		5521437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			183	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1202150		1115982	
Dettes fiscales et sociales	521947		750079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31911		69632	
Autres dettes	50608		20583	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1806697		1956460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5295177		7477897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18835952		18835952	19351206
Production vendue biens	2137204		2137204	1763904
Production vendue services	141600		141600	183995
Chiffres d’affaires nets	21114757		21114757	21299105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-2522	6850
Autres produits			-1243	1524
Total des produits d’exploitation (I)			21111691	21307480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14480362	15735967
Variation de stock (marchandises)			-54469	-51643
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1585951	510829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3070601	3404053
Impôts, taxes et versements assimilés			368466	372800
Salaires et traitements			2164551	2020411
Charges sociales			672080	653125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			956107	993430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5281	2611
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	
Autres charges			53559	49278
Total des charges d’exploitation (II) 			23304489	23690861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2192798	-2383381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			101	215
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2530	832
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2530	832
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84	15451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84	15451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2446	-14619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2190251	-2397785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26671			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	363848		252240	
Total des produits exceptionnels (VII)	390519		252240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1100		2825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47838		83389	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48938		86214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	341581		166026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-129723		-121934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21504841		21560767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23223788		23670592	
BENEFICE OU PERTE	-1718947		-2109825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		926502		
Total Immobilisations corporelles		8343553		114097
Total Immobilisations financières		2250		
Total Général		9272305		114097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				926502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8457650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2250
Total Général				9386402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	926502			926502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5264392	956107		6220499
AMORTISSEMENTS Total Général	6190894	956107		7147001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				922630
Total Provisions réglementées	1238640	47838	363848	922630
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2000		2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10230	5255	2893	12593
Autres provisions pour dépréciation		26		26
Total Provisions pour dépréciation	10230	5281	2893	12619
TOTAL GENERAL	1248870	55119	366741	937249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7281	2893	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47838	363848	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1930	1930		
Clients douteux ou litigieux	16366			
Autres créances clients	44468			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5103			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11106			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	164010			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20000			
Groupe et associés	295200			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	585143			
Charges constatées d’avance	34466			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1177792	1177792		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1202150	1202150		
Personnel et comptes rattachés	206375	206375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159638	159638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16763	16763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139171	139171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31911	31911		
Groupe et associés	38362	38362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12246	12246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1806697	1806697		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	103