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BILAN VALMACLO 2021 Siren 453688350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45000		45000	45000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8754	8692	62	194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	282207	179847	102360	240653
Créances rattachées à des participations	2667346	511545	2155801	1706713
Autres titres immobilisés	11551		11551	11548
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	3015157	700084	2315074	2004408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15647		15647	12679
Autres créances	1287891		1287891	810042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2650807		2650807	2714101
Disponibilités	94144		94144	925429
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4048490		4048490	4462251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7063647	700084	6363563	6466659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1665400		1665400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	166540		166540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2087381		2324586	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	614751		-237205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4534072		3919321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1371257		1400419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	432339		1120616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22838		15444	
Dettes fiscales et sociales	2608		10410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450		450	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1829491		2547338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6363563		6466659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1739095		2427582	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				29984
Chiffres d’affaires nets				29984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2473	2915
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2473	32899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33444	20834
Impôts, taxes et versements assimilés			610	5152
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132	132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				9
Total des charges d’exploitation (II) 			34187	26127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31714	6772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			797484	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69757	62489
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4581	5018
Reprises sur provisions et transferts de charges			37122	168000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			28028	
Total des produits financiers (V)			139488	235507
Dotations financières sur amortissements et provisions			166670	43219
Intérêts et charges assimilées			11960	13682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178629	56902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39141	178605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			726629	185377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			773	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23370		100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23370		100773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28000		275000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28000		275750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4630		-174977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107248		247605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	962815		369179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	348064		606384	
BENEFICE OU PERTE	614751		-237205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		53754		
Total Immobilisations financières		2509937		578567
Total Général		2563690		578567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			127100	2961404
Total Général			127100	3015157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8560	132		8692
AMORTISSEMENTS Total Général	8560	132		8692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				179847
sur immobilisations –autres immobilisations financières	481169	30377		511545
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11122		11122	
Total Provisions pour dépréciation	561845	166670	37122	691392
TOTAL GENERAL	561845	166670	37122	691392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		166670	37122	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2667346	2667346		
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15647	15647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1287087	1287087		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	804	804		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3971184	3971184		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1251500	1251500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119757	29361	75669	14727
Emprunts et dettes financières divers	112	112		
Fournisseurs et comptes rattachés	22838	22838		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2608	2608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450	450		
Groupe et associés	432227	432227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1829491	1739095	75669	14727
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel