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BILAN VALMACLO 2018 Siren 453688350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45000		45000	50000
Constructions				440259
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8754	7818	936	5347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	494377	232264	262113	468197
Créances rattachées à des participations	1955371	181739	1773631	1937639
Autres titres immobilisés	11542		11542	
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	2515344	421821	2093523	2901743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10931		10931	17514
Autres créances	1030625		1030625	162870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2625223		2625223	2433692
Disponibilités	219788		219788	648271
Charges constatées d’avance				148
TOTAL (II)	3886568		3886568	3262495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6401911	421821	5980090	6164238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1665400		1665400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	166540		166540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2827992		2748378	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-243014		79614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4416918		4659932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1456780		1484198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78945		4838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23602		11828	
Dettes fiscales et sociales	3395		2992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450		450	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1563172		1504306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5980090		6164238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1386180		1385724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	78945			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				7500
Chiffres d’affaires nets				7500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2014	7095
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2014	14595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49277	65552
Impôts, taxes et versements assimilés			8066	8089
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9515	24237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			66858	97878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64844	-83282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			72819	109244
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3422	20062
Reprises sur provisions et transferts de charges				201183
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			410	
Total des produits financiers (V)			76650	330490
Dotations financières sur amortissements et provisions			207996	5764
Intérêts et charges assimilées			15362	176028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			223359	181792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-146708	148697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-211552	65415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1349		284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	485000		98921	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	486349		99205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	282		1442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	440155		83564	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	440437		85006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45912		14199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77374			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	565013		444290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	808028		364676	
BENEFICE OU PERTE	-243014		79614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		576442		
Total Immobilisations financières		2612144		11542
Total Général		3188586		11542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			522689	53754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			162095	2461590
Total Général			684784	2515344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80836	9515	82533	7818
AMORTISSEMENTS Total Général	80836	9515	82533	7818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				232264
sur immobilisations –autres immobilisations financières	179827	1912		181739
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206007	207996		414003
TOTAL GENERAL	206007	207996		414003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		207996		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1955371	1955371		
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10931	10931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	970468	970468		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60157	60157		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2997227	2997227		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1251899	1251899		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204881	27889	116464	60528
Emprunts et dettes financières divers	184	184		
Fournisseurs et comptes rattachés	23602	23602		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3322	3322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73	73		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450	450		
Groupe et associés	78761	78761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1563172	1386180	116464	60528
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27417			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel