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BILAN SIMON MENAGERS 2018 Siren 453677478				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4330	2453	1877	
Immobilisations corporelles	103182	76993	26189	29272
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	107511	79445	28066	29272
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	42887		42887	54671
Avances et acomptes versés sur commandes	370		370	
Créances – Clients et comptes rattachés	8470		8470	16762
Créances – Autres	19188		19188	5318
Valeurs mobilières de placement	52735		52735	38566
Disponibilités	35443		35443	72059
Caisse				
Charges constatées d’avance	2730		2730	661
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	161823		161823	188038
Total général Actif	269335	446681		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			90450	77599
Résultat de l’exercice			3816	12852
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			103066	99250
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19348	17112
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2534	14542
Fournisseurs et comptes rattachés			49428	55864
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			15513	29964
Produits constatés d’avance				577
Total des dettes			86823	118059
Total général Passif			189890	217310
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10950	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9770	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	475276		446681	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	92621		94984	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	2059		3160	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	570956		544826	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	277227		281610	
Variation de stock (marchandises)	11784		-10114	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17613		14027	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93754		101146	
(dont taxe professionnelle)	1111			
Impôts, taxes et versements assimilés	1578		2581	
Rémunérations du personnel 	134472		117988	
Charges sociales	16194		10929	
Dotations aux amortissements	10976		8625	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4111		2069	
Total des charges d’exploitation	567708		528860	
Résultat d’exploitation	3248		15966	
Produits financiers	169		441	
Produits exceptionnels	858		27	
Charges financières	356		300	
Charges exceptionnelles			1711	
Impôts sur les bénéfices	104		1571	
Bénéfice ou perte	3816		12852	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	105024			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	72172			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3240	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1130	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5400	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			97741	
Total Immobilisations (Augmentations)			9770	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			105024	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			72172	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel