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BILAN SIMON MENAGERS 2016 Siren 453677478				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1090	1090		
Immobilisations corporelles	96652	58755	37897	44073
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	97741	59845	37897	44073
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	44557		44557	47650
Avances et acomptes versés sur commandes	241		241	96
Créances – Clients et comptes rattachés	13072		13072	23322
Créances – Autres	334		334	4291
Valeurs mobilières de placement	38566		38566	3422
Disponibilités	66755		66755	43936
Caisse				
Charges constatées d’avance	6000		6000	3988
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	169524		169524	126705
Total général Actif	267265	463904		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			56849	53315
Résultat de l’exercice			20750	3534
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86399	65649
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23355	29505
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13970	8459
Fournisseurs et comptes rattachés			55283	47364
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8377		
Autres dettes			25415	19802
Produits constatés d’avance			3000	
Total des dettes			121022	105129
Total général Passif			207421	170778
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2853	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	452714		463904	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	94162		90695	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2927		778	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	549803		555377	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	273420		269057	
Variation de stock (marchandises)	3094		712	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21739		32800	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96424		95406	
(dont taxe professionnelle)	1237			
Impôts, taxes et versements assimilés	1897		2553	
Rémunérations du personnel 	110703		120758	
Charges sociales	8046		25854	
Dotations aux amortissements	9029		10978	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2731		2300	
Total des charges d’exploitation	527083		560418	
Résultat d’exploitation	22719		-5042	
Produits financiers	148		901	
Produits exceptionnels	841		8268	
Charges financières	393		256	
Charges exceptionnelles	17		337	
Impôts sur les bénéfices	2548			
Bénéfice ou perte	20750		3534	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	102048			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	71655			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2853	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			94888	
Total Immobilisations (Augmentations)			2853	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			102048	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			71655	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel