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BILAN SELAS PHARMACIE DU METRO 2019 Siren 453621401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2490000		2490000	2490000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				1164458
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2279	2279		
Autres immobilisations corporelles	389259	319094	70165	28206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11906		11906	11906
Prêts				
Autres immobilisations financières	135826	10241	125585	32751
TOTAL (I)	3029270	331614	2697656	3727321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	514504		514504	502806
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113976		113976	102538
Autres créances	65521		65521	56504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13995		13995	12422
Disponibilités	62239		62239	158820
Charges constatées d’avance				3975
TOTAL (II)	770234		770234	837066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3799504	331614	3467890	4564387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	78600		78600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	89540		89540	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23070		23070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	451951		283698	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212577		168253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	855738		643161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1948012		2140714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70211		70319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461934		450391	
Dettes fiscales et sociales	84576		67757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5364			
Autres dettes	42056		1192045	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2612153		3921226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3467890		4564387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	859460		1973213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3970459		3970459	3966952
Production vendue biens				
Production vendue services	43212		43212	61075
Chiffres d’affaires nets	4013671		4013671	4028027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4013671	4028027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2918542	2876825
Variation de stock (marchandises)			-11697	-11310
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163498	164433
Impôts, taxes et versements assimilés			18238	85269
Salaires et traitements			429739	442901
Charges sociales			146785	153132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17497	16694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3682602	3727944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331069	300084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1607	1723
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1607	1723
Dotations financières sur amortissements et provisions			1166	3137
Intérêts et charges assimilées			34691	50587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35857	53724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34250	-52001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296819	248083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		989	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1176000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1176001		989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22993		28326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1155681			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1178674		28326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2673		-27337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81569		52493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5191279		4030740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4978702		3862487	
BENEFICE OU PERTE	212577		168253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48102		48226	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2490000		
Total Immobilisations corporelles		1516859		50679
Total Immobilisations financières		53732		94133
Total Général		4060591		144812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2490000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1176000	391538
Prêts et immobilisations financières			133	
Total Immobilisations financières			133	147732
Total Général			1176133	3029270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324195	17497	20319	321373
AMORTISSEMENTS Total Général	324195	17497	20319	321373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9075	1166		10241
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9075	1166		10241
TOTAL GENERAL	9075	1166		10241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1166		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135826		135826	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113976	113976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16235	16235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	242	242		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49044	49044		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	315323	179497	135826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1948012	195319	808174	
Emprunts et dettes financières divers	1096	1096		
Fournisseurs et comptes rattachés	461934	461934		
Personnel et comptes rattachés	23618	23618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24472	24472		
Impôts sur les bénéfices	29074	29074		
T.V.A.	3881	3881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3531	3531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5364	5364		
Groupe et associés	69115	69115		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42056	42056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2612153	859460	808174	944519
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	68694		52464	
Personnel extérieur à l’entreprise	1212		270	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40192		59261	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7485		7269	
Autres comptes	45916		45169	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	163498		164433	
Taxe professionnelle	10939		8827	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7299		76442	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18238		85269	
Montant de la TVA. collectée	277385		275868	
Total TVA. déductible sur biens et services	230845		224935	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11