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BILAN SELAS PHARMACIE DU METRO 2018 Siren 453621401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2490000		2490000	2490000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1176000	11542	1164458	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2279	2279		
Autres immobilisations corporelles	338580	310374	28206	7692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11906		11906	11906
Prêts				
Autres immobilisations financières	41826	9075	32751	70590
TOTAL (I)	4060591	333270	3727321	2580187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	502806		502806	491496
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102538		102538	81017
Autres créances	56504		56504	117892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12422		12422	41361
Disponibilités	158820		158820	119434
Charges constatées d’avance	3975		3975	
TOTAL (II)	837066		837066	851199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4897657	333270	4564387	3431386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	78600		78600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	89540		89540	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23070		23070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	283698		195115	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168253		88583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	643161		474908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2140714		2330834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70319		70426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450391		481805	
Dettes fiscales et sociales	67757		73413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1192045			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3921226		2956478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4564387		3431386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1973213		815764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3966952		3966952	3707899
Production vendue biens				
Production vendue services	61075		61075	49042
Chiffres d’affaires nets	4028027		4028027	3756941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4028027	3756941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2876825	2700559
Variation de stock (marchandises)			-11310	-12512
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164433	199641
Impôts, taxes et versements assimilés			85269	15844
Salaires et traitements			442901	442696
Charges sociales			153132	187540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16694	4147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3727944	3537916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300084	219024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1723	1605
Reprises sur provisions et transferts de charges				14956
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1723	16562
Dotations financières sur amortissements et provisions			3137	1204
Intérêts et charges assimilées			50587	74728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53724	75932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52001	-59371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248083	159654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	989		1983	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	989		1983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28326		11572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28326		50932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27337		-48948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52493		22122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4030740		3775485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3862487		3686902	
BENEFICE OU PERTE	168253		88583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48226		67678	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2490000		
Total Immobilisations corporelles		315193		1201666
Total Immobilisations financières		88433		
Total Général		2893626		1201666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2490000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1516859
Prêts et immobilisations financières			34701	
Total Immobilisations financières			34701	53732
Total Général			34701	4060591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307501	16694		324195
AMORTISSEMENTS Total Général	307501	16694		324195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5937	3137		9075
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5937	3137		9075
TOTAL GENERAL	5937	3137		9075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3137		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41826		41826	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102538	102538		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1444	1444		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	878	878		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54182	54182		
Charges constatées d’avance	3975	3975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	204843	163017	41826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2140714	192701	797343	
Emprunts et dettes financières divers	1204	1204		
Fournisseurs et comptes rattachés	450391	450391		
Personnel et comptes rattachés	23103	23103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27427	27427		
Impôts sur les bénéfices	9740	9740		
T.V.A.	2640	2640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4847	4847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69115	69115		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1192045	1192045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3921226	1973213	797343	1150670
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	52464		84424	
Personnel extérieur à l’entreprise	270			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59261		62161	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7269		7043	
Autres comptes	45169		46013	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164433		199641	
Taxe professionnelle	8827		8926	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76442		6918	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85269		15844	
Montant de la TVA. collectée	275868		263703	
Total TVA. déductible sur biens et services	224935		229204	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14