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BILAN SELAS PHARMACIE DU METRO 2017 Siren 453621401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2490000		2490000	2490000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2279	2279		
Autres immobilisations corporelles	312914	305222	7692	7578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11906		11906	11906
Prêts				
Autres immobilisations financières	76527	5937	70590	83396
TOTAL (I)	2893626	313439	2580187	2592880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	491496		491496	478984
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81017		81017	114802
Autres créances	117892		117892	41550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	41361		41361	89803
Disponibilités	119434		119434	107270
Charges constatées d’avance				3600
TOTAL (II)	851199		851199	836009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3744825	313439	3431386	3428890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	78600		230700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	89540		89540	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23070		23070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	195115		736928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88583		170674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	474908		1250912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2330834		1102865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70426		587513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481805		395944	
Dettes fiscales et sociales	73413		73391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			18264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2956478		2177977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3431386		3428890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	815764		2177977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3707899		3707899	3701935
Production vendue biens				
Production vendue services	49042		49042	48279
Chiffres d’affaires nets	3756941		3756941	3750214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3756941	3750214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2700559	2665508
Variation de stock (marchandises)			-12512	34740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199641	183457
Impôts, taxes et versements assimilés			15844	14839
Salaires et traitements			442696	456100
Charges sociales			187540	150908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4147	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3537916	3506642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219024	243572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1605	1867
Reprises sur provisions et transferts de charges			14956	44372
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16562	46239
Dotations financières sur amortissements et provisions			1204	
Intérêts et charges assimilées			74728	41616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75932	41616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59371	4623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159654	248195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1983		532	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1983		532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11572		9911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50932		9911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48948		-9379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22122		68142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3775485		3796986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3686902		3626312	
BENEFICE OU PERTE	88583		170674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	67678			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2490000		
Total Immobilisations corporelles		310932		4261
Total Immobilisations financières		114992		13084
Total Général		2915924		17345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2490000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				315193
Prêts et immobilisations financières			39643	
Total Immobilisations financières			39643	88433
Total Général			39643	2893626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303354	4147		307501
AMORTISSEMENTS Total Général	303354	4147		307501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19690	1204	14956	5937
TOTAL GENERAL	19690	1204	14956	5937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1204	14956	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76527			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81017			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61529			
T. V. A.	15179			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2254			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38929			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	275435	198908	76527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2330834	190120	769831	
Emprunts et dettes financières divers	1311	1311		
Fournisseurs et comptes rattachés	481805	481805		
Personnel et comptes rattachés	30144	30144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32218	32218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4725	4725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6327	6327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69115	69115		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2956478	815764	769831	1370883
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2440558			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1227969			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			150	
Location, charges locatives et de copropriété	84424		91417	
Personnel extérieur à l’entreprise			2354	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62161		48785	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7043		5333	
Autres comptes	46013		35417	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	199641		183457	
Taxe professionnelle	8926		7938	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6918		6901	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15844		14839	
Montant de la TVA. collectée	263703			
Total TVA. déductible sur biens et services	229204			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13