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BILAN SELAS PHARMACIE DU METRO 2016 Siren 453621401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2490000		2490000	2490000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2279	2279		
Autres immobilisations corporelles	308653	301075	7578	8966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11906		11906	11906
Prêts				
Autres immobilisations financières	103086	19690	83396	39024
TOTAL (I)	2915924	323044	2592880	2549896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	478984		478984	513724
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114802		114802	107007
Autres créances	44120		44120	68073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	89803		89803	87936
Disponibilités	107270		107270	124663
Charges constatées d’avance	3600		3600	2651
TOTAL (II)	838579		838579	904054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3754504	323044	3431460	3453950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	230700		230700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	89540		89540	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23070		23070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	736928		590071	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170674		146858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1250912		1080238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1102865		1278753	
Emprunts et dettes financières divers (4)	587513		586811	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395944		437310	
Dettes fiscales et sociales	75961		64182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18264		6655	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2180547		2373712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3431460		3453950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1253687		2373712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5164	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3701935		3701935	3640966
Production vendue biens				
Production vendue services	48279		48279	28342
Chiffres d’affaires nets	3750214		3750214	3669308
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3750214	3669308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2665508	2669942
Variation de stock (marchandises)			34740	-16288
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184547	186738
Impôts, taxes et versements assimilés			14839	12228
Salaires et traitements			456100	396430
Charges sociales			150908	178536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3891	5034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3510533	3432619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239681	236689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1867	2173
Reprises sur provisions et transferts de charges			44372	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46239	2173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41616	47074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41616	47074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4623	-44901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244304	191788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	532		49	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	532		49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6021		3066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6021		3066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5488		-3017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68142		41913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3796986		3671530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3626312		3524672	
BENEFICE OU PERTE	170674		146858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2490000		
Total Immobilisations corporelles		308429		2503
Total Immobilisations financières		114992		
Total Général		2913422		2503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2490000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				310932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				114992
Total Général				2915924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299463	3891		303354
AMORTISSEMENTS Total Général	299463	3891		303354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64062		44372	19690
TOTAL GENERAL	64062		44372	19690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			44372	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103086			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114802			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	539			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1155			
T. V. A.	7293			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35133			
Charges constatées d’avance	3600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	265609	162522	103086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1102865	176005	760167	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	395944	395944		
Personnel et comptes rattachés	37979	37979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23649	23649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11340	11340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2993	2993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	587513	587513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18264	18264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2180547	1253687	760167	166693
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150		160	
Location, charges locatives et de copropriété	91417		93369	
Personnel extérieur à l’entreprise	2354			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54118		51593	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36507		41615	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	184547		186738	
Taxe professionnelle	7938		7455	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6901		4773	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14839		12228	
Montant de la TVA. collectée	265751		254655	
Total TVA. déductible sur biens et services	221496		231013	
Effectif moyen du personnel	10		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		9