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BILAN SCHRECKENBERG-PARNIERE 2017 Siren 453641318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18692	18194	498	1898
Fonds commercial	1397228		1397228	1387228
Autres immobilisations incorporelles	1025000	604018	420982	494196
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9453	9453		
Autres immobilisations corporelles	677353	278029	399324	362018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1289		1289	1289
TOTAL (I)	3129015	909694	2219321	2246629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2264		2264	2853
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327251	56618	270632	169201
Autres créances	18444		18444	12903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123711		123711	162494
Charges constatées d’avance	11029		11029	2207
TOTAL (II)	482699	56618	426081	349658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3611713	966312	2645401	2596287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	880000		820000	
Report à nouveau	1470		824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133661		110646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1565131		1481470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	672692		714418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211324		161073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54631		50611	
Dettes fiscales et sociales	141624		188515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1080271		1114817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2645401		2596287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	519886		498551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98		98	
Dont emprunts participatifs	211324			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1642338	244643	1886981	1859614
Chiffres d’affaires nets	1642338	244643	1886981	1859614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105432	69073
Autres produits			74	55
Total des produits d’exploitation (I)			1992488	1928743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			589	182
Autres achats et charges externes			374527	321254
Impôts, taxes et versements assimilés			103405	94984
Salaires et traitements			871846	870862
Charges sociales			275395	262024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149923	129790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				76491
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25037	5073
Total des charges d’exploitation (II) 			1800721	1760660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191766	168082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24674	30632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24674	30632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24674	-30632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167093	137450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14959	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8500		14959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			655	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8500		14305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41932		41109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2000988		1943702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1867327		1833056	
BENEFICE OU PERTE	133661		110646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2430920		10000
Total Immobilisations corporelles		581282		112615
Total Immobilisations financières		1289		
Total Général		3013491		122615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2440920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7091	686806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1289
Total Général			7091	3129015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	547598	74614		622212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219264	75309	7091	287482
AMORTISSEMENTS Total Général	766862	149923	7091	909694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123514		66896	56618
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123514		66896	56618
TOTAL GENERAL	123514		66896	56618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			66896	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1289			
Clients douteux ou litigieux	65930			
Autres créances clients	261321			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9356			
T. V. A.	6465			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2623			
Charges constatées d’avance	11029			
TOTAL ETAT DES CREANCES	358012	356724	1289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98	98		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	672593	112208	476423	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54631	54631		
Personnel et comptes rattachés	15222	15222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36243	36243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83652	83652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6507	6507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	211324	211324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1080271	519886	476423	83962
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58226			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99952			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel