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BILAN SARL VENA SYLVAIN 2017 Siren 453643041				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	481	481		
Immobilisations corporelles	66410	47861	18549	15892
Immobilisations financières	669		669	539
Total Actif Immobilisé	67561	48342	19219	16430
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5130		5130	2925
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	76102		76102	84086
Créances – Autres	14944		14944	25113
Valeurs mobilières de placement	10202		10202	50186
Disponibilités	335		335	54862
Caisse				
Charges constatées d’avance	7499		7499	6157
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	114212		114212	223329
Total général Actif	181772			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			107134	84607
Résultat de l’exercice			-43980	22527
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71404	115384
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15639	7087
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19726	63673
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1561		
Autres dettes			26661	53615
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62026	124375
Total général Passif			133431	239759
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4691	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9603	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9603	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	302716		476131	
Production stockée	2205		1271	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	542			
Autres produits	9		25	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	305471		477427	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	76969		168885	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76485		87494	
(dont taxe professionnelle)	1410			
Impôts, taxes et versements assimilés	2343		2499	
Rémunérations du personnel 	118616		115849	
Charges sociales	61958		61867	
Dotations aux amortissements	6815		6549	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19		357	
Total des charges d’exploitation	343205		443499	
Résultat d’exploitation	-37734		33928	
Produits financiers	135		131	
Produits exceptionnels			1667	
Charges financières	211		293	
Charges exceptionnelles	6171		9587	
Impôts sur les bénéfices			3319	
Bénéfice ou perte	-43980		22527	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48299			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25933			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8515	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			958	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			131	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63727	
Total Immobilisations (Augmentations)			9603	
Total Immobilisations (Diminutions)			5770	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48299	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25933	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel