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BILAN SARL PELLEAU 2017 Siren 453630329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133	133		
Fonds commercial	7250		7250	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	532212	460455	71757	
Autres immobilisations corporelles	164681	137041	27640	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	704356	597629	106727	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53952		53952	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	29300		29300	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43119		43119	
Autres créances	31919		31919	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	489		489	
Disponibilités	142488		142488	
Charges constatées d’avance	4449		4449	
TOTAL (II)	305715		305715	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1010071	597629	412442	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158431			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37791			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3270			
TOTAL (I)	145910			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81157			
Emprunts et dettes financières divers (4)	139927			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6845			
Dettes fiscales et sociales	29140			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9464			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266532			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	412442			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209751			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	376371		376371	
Production vendue services	12264		12264	
Chiffres d’affaires nets	388634		388634	
				
Production stockée			14300	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2563	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			405521	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137219	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20437	
Autres achats et charges externes			90293	
Impôts, taxes et versements assimilés			4275	
Salaires et traitements			105845	1
Charges sociales			34616	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51873	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			444576	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39055	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3877	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3877	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3692	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42747	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1343			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4118			
Total des produits exceptionnels (VII)	5461			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	506			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	506			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4955			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	411167			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	448959			
BENEFICE OU PERTE	-37791			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18300			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2563			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7383		
Total Immobilisations corporelles		691007		6413
Total Immobilisations financières		80		
Total Général		698470		6413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			527	696893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80
Total Général			527	704356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27	107		133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	546256	51766	527	597496
AMORTISSEMENTS Total Général	546283	51873	527	597629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3270
Total Provisions réglementées	7388		4118	3270
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7388		4118	3270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4118	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43119			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6360			
T. V. A.	1755			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23804			
Charges constatées d’avance	4449			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79486	79486		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81117	24335	56781	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6845	6845		
Personnel et comptes rattachés	5533	5533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11593	11593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12015	12015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	139927	139927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9464	9464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266532	209751	56781	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel