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BILAN SARL DA SILVA 2017 Siren 453648883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2928		2928	2928
Fonds commercial	84850		84850	84850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133393	105482	27910	33314
Autres immobilisations corporelles	172887	152640	20248	166488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	1300
Autres immobilisations financières	11815		11815	11815
TOTAL (I)	406873	258122	148751	300696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71853		71853	137795
En cours de production de biens	89524		89524	116727
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				55502
Avances et acomptes versés sur commandes	7004		7004	1112
Clients et comptes rattachés	827121	425514	401607	503639
Autres créances	382624		382624	121713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84053		84053	1237
Charges constatées d’avance	2100		2100	2997
TOTAL (II)	1464279	425514	1038765	940722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1871152	683636	1187516	1241418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	137400		137400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13740		13740	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	358551		358551	
Report à nouveau	-1148083		-1098067	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	913633		-50016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275241		-638391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			295952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43335		37500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	578981		733251	
Dettes fiscales et sociales	239013		729584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12095		44672	
Produits constatés d’avance (2)	38850		38850	
TOTAL (IV)	912274		1879809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1187516		1241418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	868940		1670432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22148	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87778		
Total Immobilisations corporelles		591899		19213
Total Immobilisations financières		11815		1000
Total Général		691492		20213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			304832	306280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12815
Total Général			304832	406873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2928			2928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389169	22670	156645	255194
AMORTISSEMENTS Total Général	392097	22670	156645	258122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	498489		72975	425514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	498489		72975	425514
TOTAL GENERAL	498489		72975	425514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			72975	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	11815	11815		
Clients douteux ou litigieux	505106			
Autres créances clients	322015			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	881			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30751			
T. V. A.	10099			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	719			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340174			
Charges constatées d’avance	2100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1224660	1224660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	578981	578981		
Personnel et comptes rattachés	20081	20081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50328	50328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111087	111087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57517	57517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12095	12095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38850	38850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	868939	868939		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	60385		233073	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	34207			
Sous-traitance	113313		233432	
Location, charges locatives et de copropriété	38997		38005	
Personnel extérieur à l’entreprise	17651		21288	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31097		47729	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	355961		652144	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	557020		992599	
Taxe professionnelle	5370		13132	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18899		28996	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24269		42128	
Montant de la TVA. collectée	308294		516067	
Total TVA. déductible sur biens et services	224315		429671	
Effectif moyen du personnel	20		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20		20