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BILAN SARL DA SILVA 2016 Siren 453648883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2928		2928	
Fonds commercial	84850		84850	84850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160552	127238	33314	54114
Autres immobilisations corporelles	431347	264859	166488	200652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1300		1300	1500
Autres immobilisations financières	11815		11815	11815
TOTAL (I)	692792	392097	300696	352931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137795		137795	111038
En cours de production de biens	116727		116727	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55502		55502	73513
Avances et acomptes versés sur commandes	1112		1112	3000
Clients et comptes rattachés	1002128	498489	503639	455832
Autres créances	121713		121713	159982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				652
Disponibilités	1237		1237	
Charges constatées d’avance	2997		2997	1757
TOTAL (II)	1439211	498489	940722	805774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2132003	890586	1241418	1158705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	137400		137400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13740		13740	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	358551		358551	
Report à nouveau	-1098067			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50016		-1098067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-638391		-588376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295952		499375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37500		74339	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	733251		723266	
Dettes fiscales et sociales	729584		449563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44672		538	
Produits constatés d’avance (2)	38850			
TOTAL (IV)	1879809		1747081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1241418		1158705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1670432		1475106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22148		123711	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87778		
Total Immobilisations corporelles		595903		26322
Total Immobilisations financières		13315		
Total Général		696997		26322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30326	591899
Prêts et immobilisations financières			198	
Total Immobilisations financières			198	13117
Total Général			30524	692794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2928			2928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341137	57663	9632	389169
AMORTISSEMENTS Total Général	344065	57663	9632	392097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	449727	48762		498489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	449727	48762		498489
TOTAL GENERAL	449727	48762		498489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48762		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1300	1300		
Autres immobilisations financières	11815	11815		
Clients douteux ou litigieux	538800			
Autres créances clients	463329			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30751			
T. V. A.	13531			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	169			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77262			
Charges constatées d’avance	2997			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1139954	1139954		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24100	24100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272046	62475	201172	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	733251	733251		
Personnel et comptes rattachés	41956	41956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	385603	385603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	223021	223021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79003	79003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44672	44672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38850	38850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1842503	1632932	201172	8399
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	233073		515109	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus			269505	
Sous-traitance	233432		401161	
Location, charges locatives et de copropriété	38005		49252	
Personnel extérieur à l’entreprise	21288		15645	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47729		29533	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	652144		712339	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	992599		1207930	
Taxe professionnelle	13132		3133	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28996		24762	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42128		27895	
Montant de la TVA. collectée	516067		803487	
Total TVA. déductible sur biens et services	429671		478598	
Effectif moyen du personnel	20		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20		20